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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 343.00 | 12 275.00 | 22 067.00 | 34 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AP Constructions | 1 149 180.00 | 717 402.00 | 431 777.00 | 1 149 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 032.00 | 138 889.00 | 35 142.00 | 174 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 734.00 | 760 385.00 | 243 348.00 | 1 003 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 493.00 | 1 628 953.00 | 741 539.00 | 2 370 493.00 |
BN En cours de production de biens | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
BT Marchandises | 5 110 302.00 | 551 503.00 | 4 558 798.00 | 5 110 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 698.00 | 56 845.00 | 2 186 852.00 | 2 243 698.00 |
BZ Autres créances | 358 132.00 | | 358 132.00 | 358 132.00 |
CF Disponibilités | 491 585.00 | | 491 585.00 | 491 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 436 073.00 | 608 348.00 | 7 827 724.00 | 8 436 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 806 567.00 | 2 237 302.00 | 8 569 264.00 | 10 806 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 987.00 | 483 987.00 | | 483 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DG Autres réserves | 2 041 109.00 | 1 864 240.00 | | 2 041 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 480.00 | 176 869.00 | | 391 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 418.00 | 2 577 939.00 | | 2 969 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 409.00 | 2 676 514.00 | | 3 013 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 414.00 | 352 156.00 | | 391 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 212.00 | 263 950.00 | | 118 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 960.00 | 1 238 236.00 | | 1 346 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 909.00 | 466 125.00 | | 548 909.00 |
EA Autres dettes | 155 439.00 | 276 831.00 | | 155 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 845.00 | 5 273 814.00 | | 5 599 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 264.00 | 7 851 753.00 | | 8 569 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006 245.00 | 4 462 050.00 | | 4 006 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 000.00 | 925 096.00 | | 1 371 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 809 179.00 | 240 528.00 | 14 049 707.00 | 13 809 179.00 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 1 127 102.00 | 15 420.00 | 1 142 522.00 | 1 127 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 936 691.00 | 255 948.00 | 15 192 639.00 | 14 936 691.00 |
FM Production stockée | | | 13 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 601 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 026 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | 1 617.00 | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 4 133.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 13 805.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | 5 872.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 19 678.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731.00 | -15 544.00 | | 2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 659.00 | 68 392.00 | | 153 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 605 351.00 | 15 786 688.00 | | 15 605 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 213 871.00 | 15 609 819.00 | | 15 213 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 480.00 | 176 869.00 | | 391 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 960.00 | 1 346 960.00 | | 1 346 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 440.00 | 155 440.00 | | 155 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 409.00 | 2 168 409.00 | | 2 168 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 079.00 | 1 372 079.00 | | 1 372 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 331.00 | 165 943.00 | 398 161.00 | 1 641 331.00 |
VI Groupe et associés | 391 414.00 | 391 414.00 | | 391 414.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 461.00 | 337 461.00 | | 337 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 177.00 | 2 663 177.00 | | 2 663 177.00 |
VW T.V.A. | 258 691.00 | 258 691.00 | | 258 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 633.00 | 4 006 245.00 | 398 161.00 | 5 481 633.00 |