| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AH Fonds commercial | 63 305 140.00 | | 63 305 140.00 | 63 305 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 468.00 | 409 393.00 | 1 076.00 | 410 468.00 |
AN Terrains | 3 112 741.00 | 270 977.00 | 2 841 764.00 | 3 112 741.00 |
AP Constructions | 26 910 200.00 | 24 197 859.00 | 2 712 341.00 | 26 910 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445 580.00 | 21 350 264.00 | 3 095 316.00 | 24 445 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 296.00 | 1 348 331.00 | 307 965.00 | 1 656 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 403.00 | | 740 403.00 | 740 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 501 698.00 | | 5 501 698.00 | 5 501 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 290 235.00 | 53 776 824.00 | 176 513 412.00 | 230 290 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 025.00 | | 649 025.00 | 649 025.00 |
BT Marchandises | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 267 158.00 | 539 001.00 | 10 728 157.00 | 11 267 158.00 |
BZ Autres créances | 966 761.00 | | 966 761.00 | 966 761.00 |
CF Disponibilités | 4 029 009.00 | | 4 029 009.00 | 4 029 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 268 670.00 | 539 001.00 | 16 729 670.00 | 17 268 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 558 906.00 | 54 315 824.00 | 193 243 081.00 | 247 558 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 502 800.00 | | | 5 502 800.00 |
CU Autres participations | 104 132 517.00 | 6 200 000.00 | 97 932 517.00 | 104 132 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 217 097.00 | 98 217 097.00 | | 98 217 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 194 025.00 | 7 194 025.00 | | 7 194 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 523 680.00 | 4 320 074.00 | | 4 523 680.00 |
DG Autres réserves | | 8 198 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 722 179.00 | 4 072 114.00 | | 19 722 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
DK Provisions réglementées | 920 549.00 | 891 207.00 | | 920 549.00 |
DL TOTAL (I) | 130 727 605.00 | 122 893 275.00 | | 130 727 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 264.00 | 2 393 425.00 | | 833 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 264.00 | 2 393 425.00 | | 833 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 268 721.00 | 60 724 529.00 | | 49 268 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 662.00 | 6 183 886.00 | | 5 408 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914 488.00 | 5 553 042.00 | | 5 914 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 223.00 | 159 043.00 | | 193 223.00 |
EA Autres dettes | 650 904.00 | 590 969.00 | | 650 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 215.00 | 309 304.00 | | 246 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 682 212.00 | 73 520 773.00 | | 61 682 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 243 081.00 | 198 807 473.00 | | 193 243 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 485 177.00 | 54 323 738.00 | | 54 485 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 487 350.00 | 17 673 052.00 | 37 160 402.00 | 19 487 350.00 |
FG Production vendue services | 14 565 230.00 | 12 173 418.00 | 26 738 648.00 | 14 565 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 052 579.00 | 29 846 470.00 | 63 899 049.00 | 34 052 579.00 |
FM Production stockée | | | -78 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 685 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 381 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 044 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 333 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 940 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 744 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 073 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 176 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 402 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 147 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 021 866.00 | 2 389 470.00 | | 2 021 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 423.00 | 156 885.00 | | 203 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 148.00 | 156 885.00 | | 238 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 986.00 | 11 568.00 | | 13 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 765.00 | 228 180.00 | | 232 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 127.00 | 239 748.00 | | 303 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 979.00 | -82 863.00 | | -64 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238 088.00 | 1 623 920.00 | | 2 238 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 099 798.00 | 60 187 947.00 | | 79 099 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 377 619.00 | 56 115 834.00 | | 59 377 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 722 179.00 | 4 072 114.00 | | 19 722 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501.00 | 2 163.00 | | 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 569 730.00 | | 2 569 615.00 | 230 569 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 669 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849 110.00 | 230 290 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 867 661.00 | 63 755 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981 449.00 | 56 865 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 615 866.00 | | 7 040.00 | 64 615 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 399 106.00 | | 2 447 563.00 | 56 399 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 554 758.00 | | 115 012.00 | 109 554 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 523 220.00 | 1 541 128.00 | 2 487 524.00 | 48 523 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259 732.00 | 17 322.00 | 867 661.00 | 1 259 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 263 488.00 | 1 523 806.00 | 1 619 863.00 | 47 263 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891 207.00 | 232 765.00 | 203 423.00 | 891 207.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393 425.00 | 40 700.00 | 1 600 861.00 | 2 393 425.00 |
6T Sur comptes clients | 421 491.00 | 117 510.00 | | 421 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 621 491.00 | 117 510.00 | | 6 621 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 906 123.00 | 390 975.00 | 1 804 284.00 | 9 906 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 488 831.00 | 39 488 831.00 | 6 000 000.00 | 45 488 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 662.00 | 5 408 662.00 | | 5 408 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785 657.00 | 2 599 474.00 | 375 274.00 | 3 785 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 292.00 | 1 656 292.00 | | 1 656 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 904.00 | 650 904.00 | | 650 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 215.00 | 246 215.00 | | 246 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 501 698.00 | 5 501 698.00 | | 5 501 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 555.00 | 1 102.00 | 34 453.00 | 35 555.00 |
UX Autres créances clients | 10 674 362.00 | 10 674 362.00 | | 10 674 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 795.00 | 592 795.00 | | 592 795.00 |
VB T. V. A. | 676 507.00 | 676 507.00 | | 676 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 779 891.00 | 3 779 891.00 | | 3 779 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506 281.00 | | | 12 506 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 280.00 | 273 280.00 | | 273 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 781 768.00 | 17 747 315.00 | 34 453.00 | 17 781 768.00 |
VW T.V.A. | 346 133.00 | 346 133.00 | | 346 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 682 212.00 | 54 496 031.00 | 6 375 274.00 | 61 682 212.00 |