| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 793.00 | 18 059.00 | 45 735.00 | 63 793.00 |
AH Fonds commercial | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
AN Terrains | 17 030.00 | 15 884.00 | 1 146.00 | 17 030.00 |
AP Constructions | 86 929.00 | 86 574.00 | 355.00 | 86 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 541.00 | 215 844.00 | 54 698.00 | 270 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 560.00 | 59 350.00 | 1 210.00 | 60 560.00 |
BF Prêts | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 944.00 | 395 710.00 | 177 234.00 | 572 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 135.00 | | 1 231 135.00 | 1 231 135.00 |
BZ Autres créances | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CF Disponibilités | 661 264.00 | | 661 264.00 | 661 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 545.00 | | -2 545.00 | -2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 266.00 | | 2 028 266.00 | 2 028 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 210.00 | 395 710.00 | 2 205 500.00 | 2 601 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 101.00 | | | 776 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 083.00 | | | 296 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 183.00 | | | 1 226 183.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 272.00 | | | 304 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 543.00 | | | 324 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 316.00 | | | 849 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 500.00 | | | 2 205 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 187 717.00 | | 3 187 717.00 | 3 187 717.00 |
FG Production vendue services | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 285.00 | | 3 267 285.00 | 3 267 285.00 |
FM Production stockée | | | -79 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 756.00 | | | 134 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 127.00 | | | -111 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 275.00 | | | 3 264 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 192.00 | | | 2 968 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 083.00 | | | 296 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 990.00 | | 77 486.00 | 821 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 947.00 | 57 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 961.00 | 572 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 413.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 779.00 | 80 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 823.00 | 435 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 235.00 | | | 84 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 539.00 | | 20 059.00 | 720 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | 57 427.00 | 12 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 178.00 | 16 548.00 | 295 016.00 | 674 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 838.00 | | 3 779.00 | 21 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 928.00 | 16 548.00 | 286 824.00 | 647 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 120 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 877.00 | 120 000.00 | 41 877.00 | 51 877.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 272.00 | 304 272.00 | | 304 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
UP Prêts | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 135.00 | 1 231 135.00 | | 1 231 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 898.00 | | 49 898.00 | 49 898.00 |
VI Groupe et associés | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 545.00 | -2 545.00 | | -2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 028.00 | 1 289 601.00 | 57 427.00 | 1 347 028.00 |
VW T.V.A. | 173 366.00 | 173 366.00 | | 173 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 398.00 | 783 500.00 | 49 898.00 | 833 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 325.00 | | | 328 325.00 |
ST Autres comptes | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 851.00 | | | 230 851.00 |
YT Sous‐traitance | 270 617.00 | | | 270 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 584.00 | | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 896.00 | | | 632 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 570.00 | | | 378 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 012.00 | | | 1 070 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |