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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 261.00 | 252 059.00 | 8 202.00 | 260 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 3 929.00 | 5 507.00 | 9 436.00 |
AN Terrains | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
AP Constructions | 3 791 354.00 | 3 112 774.00 | 678 580.00 | 3 791 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 265.00 | 538 649.00 | 112 616.00 | 651 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 312.00 | 994 624.00 | 92 688.00 | 1 087 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BF Prêts | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 938.00 | 4 924 911.00 | 1 121 028.00 | 6 045 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 908.00 | 20 149.00 | 479 759.00 | 499 908.00 |
BZ Autres créances | 2 845 861.00 | | 2 845 861.00 | 2 845 861.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 470.00 | 20 146.00 | 3 353 321.00 | 3 373 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 408.00 | 4 945 060.00 | 4 474 348.00 | 9 419 408.00 |
CU Autres participations | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 927 892.00 | 927 892.00 | | 927 892.00 |
DH Report à nouveau | 365 655.00 | 318 035.00 | | 365 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 962.00 | 47 620.00 | | 135 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 022.00 | 191 293.00 | | 172 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 225.00 | 1 652 533.00 | | 1 769 225.00 |
DP Provisions pour risques | 91 587.00 | 84 913.00 | | 91 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 987.00 | 84 913.00 | | 117 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 763.00 | 115 994.00 | | 37 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 137.00 | 42 463.00 | | 9 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 721.00 | 577 791.00 | | 401 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 286.00 | 610 910.00 | | 727 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 6 952.00 | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | 1 406 162.00 | 2 223 762.00 | | 1 406 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 137.00 | 3 577 871.00 | | 2 587 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 348.00 | 5 315 318.00 | | 4 474 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 927.00 | | 6 268 927.00 | 6 268 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 927.00 | | 6 268 927.00 | 6 268 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 400.00 | |
GE Autres charges | | | 47 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 271.00 | 15 918.00 | | 19 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 271.00 | 67 537.00 | | 19 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | 9 302.00 | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251.00 | 9 302.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 020.00 | 58 235.00 | | 12 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | -39 679.00 | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 490.00 | 6 621 320.00 | | 6 843 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 528.00 | 6 573 700.00 | | 6 707 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 962.00 | 47 620.00 | | 135 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936 341.00 | | 183 413.00 | 5 936 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 816.00 | 6 045 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 140.00 | 271 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 676.00 | 5 606 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 043.00 | | 9 319.00 | 287 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490 811.00 | | 164 628.00 | 5 490 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 486.00 | | 9 466.00 | 158 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 206.00 | 197 520.00 | 73 816.00 | 4 801 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 641.00 | 8 487.00 | 25 140.00 | 272 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 564.00 | 189 034.00 | 48 676.00 | 4 528 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 913.00 | 46 400.00 | 13 326.00 | 84 913.00 |
6T Sur comptes clients | 13 693.00 | 16 629.00 | 10 172.00 | 13 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 693.00 | 16 629.00 | 10 172.00 | 13 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 606.00 | 63 029.00 | 23 498.00 | 98 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 029.00 | 23 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 721.00 | 401 721.00 | | 401 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 584.00 | 306 584.00 | | 306 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 827.00 | 303 827.00 | | 303 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
UP Prêts | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
UX Autres créances clients | 499 908.00 | 499 908.00 | | 499 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 374 551.00 | 2 374 551.00 | | 2 374 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 044.00 | 1 325 044.00 | | 1 325 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VP Divers | 394 251.00 | 394 251.00 | | 394 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 773.00 | 3 372 265.00 | 158 505.00 | 3 530 773.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 137.00 | 2 587 137.00 | | 2 587 137.00 |