| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 741 671.00 | | 18 741 671.00 | 18 741 671.00 |
CF Disponibilités | 385 483.00 | | 385 483.00 | 385 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 127 155.00 | | 19 127 155.00 | 19 127 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 155.00 | | 19 127 155.00 | 19 127 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 677 500.00 | 2 677 500.00 | | 2 677 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 400 834.00 | 15 395 411.00 | | 15 400 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 998.00 | 5 423.00 | | -135 998.00 |
DL TOTAL (I) | 18 992 335.00 | 19 128 334.00 | | 18 992 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 193.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 820.00 | 8 193.00 | | 134 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 127 155.00 | 19 136 528.00 | | 19 127 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 820.00 | 8 193.00 | | 134 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 849.00 | 19 732.00 | | 162 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 700.00 | 41 677.00 | | 43 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 699.00 | 36 254.00 | | 179 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 998.00 | 5 423.00 | | -135 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |