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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 44 178.00 | 31 317.00 | 12 861.00 | 44 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 866.00 | 141 031.00 | 29 835.00 | 170 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 284.00 | 90 027.00 | 6 258.00 | 96 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 872.00 | 262 375.00 | 50 497.00 | 312 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 738.00 | | 143 738.00 | 143 738.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 319 028.00 | | 319 028.00 | 319 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 550.00 | | 504 550.00 | 504 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 422.00 | 262 375.00 | 555 047.00 | 817 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 859.00 | 238 987.00 | | 194 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 828.00 | 15 872.00 | | 44 828.00 |
DL TOTAL (I) | 281 611.00 | 296 783.00 | | 281 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 339.00 | 29 038.00 | | 22 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 029.00 | 85 430.00 | | 97 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 472.00 | 45 181.00 | | 68 472.00 |
EA Autres dettes | | 7 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 436.00 | 167 381.00 | | 273 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 047.00 | 464 164.00 | | 555 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 881.00 | 145 049.00 | | 257 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 930 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 444.00 | |
GE Autres charges | | | 84 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 4 978.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | 7 022.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 968.00 | 826 406.00 | | 932 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 140.00 | 810 535.00 | | 888 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 828.00 | 15 872.00 | | 44 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 097.00 | | 9 228.00 | 308 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 913.00 | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 312 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 311 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 054.00 | | 5 815.00 | 306 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 3 413.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 471.00 | 12 444.00 | 540.00 | 250 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 471.00 | 12 444.00 | 540.00 | 250 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 339.00 | 6 785.00 | 15 554.00 | 22 339.00 |
VI Groupe et associés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 098.00 | 177 098.00 | | 177 098.00 |
VW T.V.A. | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 436.00 | 257 881.00 | 15 554.00 | 273 436.00 |