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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
AN Terrains | 125 079.00 | 40 192.00 | 84 887.00 | 125 079.00 |
AP Constructions | 469 534.00 | 393 027.00 | 76 507.00 | 469 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 124.00 | 1 215 432.00 | 121 692.00 | 1 337 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 704.00 | 904 414.00 | 76 290.00 | 980 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 599.00 | 2 566 223.00 | 359 376.00 | 2 925 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 755.00 | 10 774.00 | 590 981.00 | 601 755.00 |
BZ Autres créances | 280 587.00 | | 280 587.00 | 280 587.00 |
CF Disponibilités | 3 532 005.00 | | 3 532 005.00 | 3 532 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 314.00 | 10 774.00 | 4 497 540.00 | 4 508 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 913.00 | 2 576 998.00 | 4 856 915.00 | 7 433 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 1 416 263.00 | 1 378 448.00 | | 1 416 263.00 |
DH Report à nouveau | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 934.00 | 755 764.00 | | 201 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 933.00 | 2 475 947.00 | | 1 959 933.00 |
DP Provisions pour risques | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 645.00 | 171 560.00 | | 183 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 355.00 | 181 270.00 | | 193 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866.00 | 6 073.00 | | 2 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 433.00 | 5 693.00 | | 188 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 173.00 | 1 472 958.00 | | 1 934 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 355.00 | 433 913.00 | | 313 355.00 |
EA Autres dettes | 86 271.00 | 148 136.00 | | 86 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 528.00 | 345 735.00 | | 178 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 627.00 | 2 412 509.00 | | 2 703 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 915.00 | 5 069 725.00 | | 4 856 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729 666.00 | | 729 666.00 | 729 666.00 |
FG Production vendue services | 4 283 338.00 | | 4 283 338.00 | 4 283 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 004.00 | | 5 013 004.00 | 5 013 004.00 |
FM Production stockée | | | 12 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 487.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 987.00 | 738 625.00 | | 39 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 987.00 | 739 825.00 | | 39 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 120 322.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 693.00 | 619 503.00 | | 39 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 085.00 | 281 499.00 | | 74 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 810.00 | 6 108 756.00 | | 5 258 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 876.00 | 5 352 993.00 | | 5 056 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 934.00 | 755 764.00 | | 201 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 015.00 | | 45 083.00 | 2 906 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 498.00 | 2 925 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 495.00 | 2 912 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 856.00 | | 45 083.00 | 2 892 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 820.00 | 98 609.00 | 25 204.00 | 2 492 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 661.00 | 98 609.00 | 25 204.00 | 2 479 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 270.00 | 160 487.00 | 148 402.00 | 181 270.00 |
6T Sur comptes clients | 13 432.00 | | 2 658.00 | 13 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 432.00 | | 2 658.00 | 13 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 702.00 | 160 487.00 | 151 059.00 | 194 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 487.00 | 151 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 173.00 | 1 934 173.00 | | 1 934 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 528.00 | 178 528.00 | | 178 528.00 |
UX Autres créances clients | 588 869.00 | 588 869.00 | | 588 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
VB T. V. A. | 275 831.00 | 275 831.00 | | 275 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 140.00 | 879 254.00 | 12 886.00 | 892 140.00 |
VW T.V.A. | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 194.00 | 2 515 194.00 | | 2 515 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |