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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 26 817.00 | 2 824.00 | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 494.00 | 336 233.00 | 94 261.00 | 430 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 730.00 | 363 050.00 | 132 681.00 | 495 730.00 |
BT Marchandises | 805 632.00 | 58 555.00 | 747 077.00 | 805 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BZ Autres créances | 404 038.00 | | 404 038.00 | 404 038.00 |
CF Disponibilités | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 099.00 | 58 555.00 | 1 292 544.00 | 1 351 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 829.00 | 421 604.00 | 1 425 224.00 | 1 846 829.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
DH Report à nouveau | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 616.00 | 245 093.00 | | 134 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | 15 833.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 419 768.00 | 503 952.00 | | 419 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 830.00 | 309 137.00 | | 296 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 556.00 | 524 825.00 | | 431 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 101.00 | 120 073.00 | | 93 101.00 |
EA Autres dettes | 151 354.00 | 213 494.00 | | 151 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 616.00 | 45 304.00 | | 32 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 457.00 | 1 362 182.00 | | 1 005 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 224.00 | 1 866 134.00 | | 1 425 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 567.00 | 1 035 478.00 | | 782 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 054 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 123 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 555.00 | |
GE Autres charges | | | 184 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 50.00 | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 957.00 | 5 050.00 | | 6 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 432.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 432.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 405.00 | 4 618.00 | | 6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 621.00 | 82 444.00 | | 23 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 133.00 | 4 554 691.00 | | 4 337 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 518.00 | 4 309 598.00 | | 4 202 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 616.00 | 245 093.00 | | 134 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 511.00 | | 32 286.00 | 463 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 32 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 495 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 948.00 | | 32 186.00 | 427 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 514.00 | | 101.00 | 32 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 899.00 | 30 151.00 | | 332 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 899.00 | 30 151.00 | | 332 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 556.00 | 431 556.00 | | 431 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 101.00 | 93 101.00 | | 93 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 354.00 | 151 354.00 | | 151 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 699.00 | 73 809.00 | 222 889.00 | 296 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 038.00 | 404 038.00 | | 404 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 251.00 | 416 016.00 | 30 236.00 | 446 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 457.00 | 782 567.00 | 222 889.00 | 1 005 457.00 |