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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 250 007.00 | 1 809 952.00 | 12 440 055.00 | 14 250 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 698.00 | 5 117.00 | 12 580.00 | 17 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 267 705.00 | 1 815 069.00 | 12 452 635.00 | 14 267 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 213.00 | | 1 169 213.00 | 1 169 213.00 |
BZ Autres créances | 297 423.00 | | 297 423.00 | 297 423.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 842.00 | | 1 466 842.00 | 1 466 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 734 547.00 | 1 815 069.00 | 13 919 477.00 | 15 734 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 177 555.00 | -1 961 310.00 | | -2 177 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 131.00 | -216 244.00 | | 569 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 706 325.00 | 881 407.00 | | 706 325.00 |
DL TOTAL (I) | -779 480.00 | -1 173 529.00 | | -779 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 191 331.00 | 7 624 592.00 | | 8 191 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 191 331.00 | 7 624 592.00 | | 8 191 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 487.00 | 5 707 119.00 | | 4 600 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 42 990.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 230.00 | 503 728.00 | | 1 115 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 788.00 | 252 725.00 | | 284 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 873.00 | | |
EA Autres dettes | 211 653.00 | 154 098.00 | | 211 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 511.00 | 307 665.00 | | 294 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 626.00 | 7 072 198.00 | | 6 507 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 919 477.00 | 13 523 261.00 | | 13 919 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 257.00 | | 3 635 257.00 | 3 635 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 257.00 | | 3 635 257.00 | 3 635 257.00 |
FM Production stockée | | | -1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 658 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 082.00 | 175 082.00 | | 175 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 164.00 | 175 083.00 | | 175 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 892.00 | 175 083.00 | | 174 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 593.00 | 3 224 120.00 | | 4 374 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 462.00 | 3 440 364.00 | | 3 805 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 131.00 | -216 244.00 | | 569 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 258 883.00 | | 11 708.00 | 14 258 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 14 267 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 14 267 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 258 883.00 | | 11 708.00 | 14 258 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 431.00 | 163 524.00 | 2 886.00 | 1 654 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 431.00 | 163 524.00 | 2 886.00 | 1 654 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 624 592.00 | 658 183.00 | 91 444.00 | 7 624 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624 592.00 | 658 183.00 | 91 444.00 | 7 624 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 658 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 358 690.00 | 489 523.00 | 3 869 167.00 | 4 358 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 230.00 | 1 115 230.00 | | 1 115 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 392.00 | 160 392.00 | | 160 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 511.00 | 294 511.00 | | 294 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 213.00 | 1 169 213.00 | | 1 169 213.00 |
VB T. V. A. | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
VI Groupe et associés | 241 798.00 | 241 798.00 | | 241 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 796.00 | | | 488 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VP Divers | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 741.00 | 1 466 741.00 | | 1 466 741.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 670.00 | 2 637 503.00 | 3 869 167.00 | 6 506 670.00 |