| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 306.00 | 50 617.00 | 7 689.00 | 58 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496 293.00 | 2 282 517.00 | 5 213 776.00 | 7 496 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 226.00 | 2 333 134.00 | 5 373 092.00 | 7 706 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 071.00 | | 228 071.00 | 228 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 401.00 | 54 581.00 | 887 820.00 | 942 401.00 |
BZ Autres créances | 1 071 591.00 | | 1 071 591.00 | 1 071 591.00 |
CF Disponibilités | 184 836.00 | | 184 836.00 | 184 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 873.00 | 54 581.00 | 2 344 291.00 | 2 398 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 098.00 | 2 387 715.00 | 7 717 383.00 | 10 105 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
DG Autres réserves | 715 718.00 | 678 503.00 | | 715 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 716.00 | 37 215.00 | | 23 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 172.00 | 1 805 456.00 | | 1 829 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 76.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052 386.00 | 4 184 922.00 | | 4 052 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 049.00 | 35 308.00 | | 51 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 811.00 | 1 044 501.00 | | 1 357 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 544.00 | 170 821.00 | | 289 544.00 |
EA Autres dettes | 110 237.00 | 86 525.00 | | 110 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 069.00 | 29 335.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 211.00 | 5 551 487.00 | | 5 888 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 383.00 | 7 356 943.00 | | 7 717 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 825.00 | 5 551 487.00 | | 1 835 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 76.00 | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917 187.00 | | 4 287 036.00 | 7 917 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497 998.00 | 7 706 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497 998.00 | 7 554 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777 676.00 | | 4 274 921.00 | 7 777 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 12 115.00 | 6 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 525.00 | 1 376 409.00 | 1 340 800.00 | 2 297 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 525.00 | 1 376 409.00 | 1 340 800.00 | 2 297 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 584.00 | 34 433.00 | 13 436.00 | 33 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 584.00 | 34 433.00 | 13 436.00 | 33 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 584.00 | 34 433.00 | 13 436.00 | 33 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 434.00 | 13 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 811.00 | 1 357 811.00 | | 1 357 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 237.00 | 110 237.00 | | 110 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
UX Autres créances clients | 876 904.00 | 876 904.00 | | 876 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VB T. V. A. | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
VC Groupe et associés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 522.00 | 771 522.00 | | 771 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 052 386.00 | | 4 052 386.00 | 4 052 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 067.00 | 992 067.00 | | 992 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 662.00 | 195 662.00 | | 195 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 199.00 | 2 209 654.00 | 18 545.00 | 2 228 199.00 |
VW T.V.A. | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 162.00 | 1 784 776.00 | 4 052 386.00 | 5 837 162.00 |