| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 029.00 | 1 288 202.00 | 144 827.00 | 1 433 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 389 764.00 | | 1 389 764.00 | 1 389 764.00 |
AN Terrains | 148 563.00 | 7 373.00 | 141 190.00 | 148 563.00 |
AP Constructions | 57 175.00 | 47 267.00 | 9 908.00 | 57 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 636 020.00 | 8 909 000.00 | 2 727 020.00 | 11 636 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 116 682.00 | 16 697 028.00 | 6 419 653.00 | 23 116 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 178.00 | | 204 178.00 | 204 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BF Prêts | 598 054.00 | | 598 054.00 | 598 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 415 404.00 | 26 965 157.00 | 13 450 247.00 | 40 415 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591 280.00 | 78 459.00 | 1 512 821.00 | 1 591 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 873 477.00 | 110 835.00 | 7 762 642.00 | 7 873 477.00 |
BZ Autres créances | 15 877 457.00 | | 15 877 457.00 | 15 877 457.00 |
CF Disponibilités | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075 937.00 | | 1 075 937.00 | 1 075 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 579 050.00 | 189 294.00 | 26 389 756.00 | 26 579 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 994 454.00 | 27 154 451.00 | 39 840 002.00 | 66 994 454.00 |
CU Autres participations | 1 799 397.00 | 16 287.00 | 1 783 110.00 | 1 799 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531 020.00 | 2 531 020.00 | | 2 531 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 665.00 | 437 665.00 | | 437 665.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 102.00 | 253 102.00 | | 253 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | 392 806.00 | 390 371.00 | | 392 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 043.00 | 911 070.00 | | 1 876 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494 133.00 | 126 831.00 | | 494 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 895.00 | 4 650 186.00 | | 5 984 895.00 |
DP Provisions pour risques | 523 837.00 | 32 200.00 | | 523 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 726.00 | 946 453.00 | | 434 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 563.00 | 978 653.00 | | 958 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 897.00 | 1 809 692.00 | | 1 889 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 949.00 | 4 791 751.00 | | 3 344 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 488 099.00 | 9 054 750.00 | | 4 488 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 869.00 | 5 965 707.00 | | 6 206 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 396 253.00 | 8 016 501.00 | | 8 396 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 921.00 | 389 226.00 | | 547 921.00 |
EA Autres dettes | 7 719 977.00 | 868 920.00 | | 7 719 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 579.00 | 451 083.00 | | 302 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 896 544.00 | 31 347 629.00 | | 32 896 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 840 002.00 | 36 976 468.00 | | 39 840 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 730 627.00 | | 64 730 627.00 | 64 730 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 730 627.00 | | 64 730 627.00 | 64 730 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 574 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 004 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 555 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 964 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 497 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 637.00 | |
GE Autres charges | | | 220 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 137 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 934.00 | 13 846.00 | | 62 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 775.00 | 590 937.00 | | 425 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 727.00 | | | 511 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 436.00 | 604 783.00 | | 1 000 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 166.00 | 1 072.00 | | 77 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 919.00 | 709 355.00 | | 1 712 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 946 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 085.00 | 1 656 880.00 | | 1 790 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 649.00 | -1 052 097.00 | | -789 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 886.00 | 168 074.00 | | 502 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 335.00 | 198 112.00 | | 670 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 156 800.00 | 62 832 372.00 | | 69 156 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 280 757.00 | 61 921 302.00 | | 67 280 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 043.00 | 911 070.00 | | 1 876 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 080 111.00 | | 3 422 861.00 | 37 080 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 429 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 568.00 | 1 000.00 | 40 415 404.00 | 86 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 568.00 | | 35 162 618.00 | 86 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678 486.00 | | 144 308.00 | 2 678 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 049 925.00 | | 3 199 261.00 | 32 049 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 700.00 | | 79 292.00 | 2 351 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 688 518.00 | 2 260 352.00 | | 24 688 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 048.00 | 147 155.00 | | 1 141 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 547 471.00 | 2 113 197.00 | | 23 547 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 653.00 | 491 637.00 | 511 727.00 | 978 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 653.00 | 491 637.00 | 511 727.00 | 978 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 344 949.00 | 1 189 566.00 | 2 155 383.00 | 3 344 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 869.00 | 6 206 869.00 | | 6 206 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899 922.00 | 4 899 922.00 | | 4 899 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668 703.00 | 2 668 703.00 | | 2 668 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 921.00 | 547 921.00 | | 547 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193 968.00 | 5 193 968.00 | | 5 193 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 579.00 | 302 579.00 | | 302 579.00 |
UP Prêts | 598 054.00 | | 598 054.00 | 598 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
UX Autres créances clients | 7 873 477.00 | 7 873 477.00 | | 7 873 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 178.00 | 205 178.00 | | 205 178.00 |
VB T. V. A. | 357 882.00 | 357 882.00 | | 357 882.00 |
VC Groupe et associés | 11 069 545.00 | 11 069 545.00 | | 11 069 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 534.00 | 534 822.00 | 1 349 712.00 | 1 884 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 014 107.00 | 7 014 107.00 | | 7 014 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737 306.00 | | | 1 737 306.00 |
VP Divers | 455 264.00 | 455 264.00 | | 455 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 361.00 | 584 361.00 | | 584 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780 557.00 | 3 780 557.00 | | 3 780 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 937.00 | 1 075 937.00 | | 1 075 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 455 275.00 | 24 830 492.00 | 624 783.00 | 25 455 275.00 |
VW T.V.A. | 243 267.00 | 243 267.00 | | 243 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 896 544.00 | 29 391 449.00 | 3 505 095.00 | 32 896 544.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 626.00 | 635.00 | | 626.00 |