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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 609 802.00 | | 1 609 802.00 | 1 609 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 578.00 | 318 176.00 | 134 401.00 | 452 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 034.00 | 318 176.00 | 1 809 858.00 | 2 128 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BZ Autres créances | 747 663.00 | 197 183.00 | 550 479.00 | 747 663.00 |
CF Disponibilités | 5 408 408.00 | | 5 408 408.00 | 5 408 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 456.00 | 197 183.00 | 6 016 272.00 | 6 213 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 491.00 | 515 360.00 | 7 826 131.00 | 8 341 491.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 249.00 | | | 1 279 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 824.00 | | | 605 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 074.00 | | | 2 435 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 258.00 | | | 381 258.00 |
EA Autres dettes | 4 787 526.00 | | | 4 787 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 056.00 | | | 5 391 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 131.00 | | | 7 826 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 056.00 | | | 5 391 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 373.00 | | 36 797.00 | 2 593 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 535.00 | 65 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 135.00 | 2 128 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417 920.00 | 1 609 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 680.00 | 452 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 722.00 | | | 2 027 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 016.00 | | 35 242.00 | 496 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 634.00 | | 1 555.00 | 69 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 923.00 | 33 512.00 | 112 259.00 | 396 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 344.00 | 33 512.00 | 78 680.00 | 363 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 663.00 | 747 663.00 | | 747 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 765.00 | 794 799.00 | 13 966.00 | 808 765.00 |