| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 399.00 | 213 634.00 | 39 765.00 | 253 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 776 939.00 | | 1 776 939.00 | 1 776 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 479.00 | 89 905.00 | 101 573.00 | 191 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 084.00 | 31 708.00 | 17 376.00 | 49 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 517.00 | 564 746.00 | 320 771.00 | 885 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 222.00 | 899 995.00 | 2 384 227.00 | 3 284 222.00 |
BT Marchandises | 2 523 292.00 | 202 585.00 | 2 320 706.00 | 2 523 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 956.00 | | 207 956.00 | 207 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636 058.00 | 40 345.00 | 5 595 713.00 | 5 636 058.00 |
BZ Autres créances | 525 037.00 | | 525 037.00 | 525 037.00 |
CF Disponibilités | 1 063 349.00 | | 1 063 349.00 | 1 063 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 467.00 | | 217 467.00 | 217 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 173 161.00 | 242 930.00 | 9 930 230.00 | 10 173 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 457 807.00 | 1 142 925.00 | 12 314 881.00 | 13 457 807.00 |
CU Autres participations | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DG Autres réserves | 3 610 928.00 | 2 534 445.00 | | 3 610 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 859.00 | 1 076 483.00 | | 1 041 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 587.00 | 4 855 727.00 | | 5 897 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 615.00 | 218 081.00 | | 228 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 266.00 | 416 354.00 | | 422 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 985.00 | 76 141.00 | | 75 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 081.00 | 3 904 258.00 | | 3 878 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 809.00 | 1 874 381.00 | | 1 373 809.00 |
EA Autres dettes | 154 047.00 | 84 608.00 | | 154 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 489.00 | 89 685.00 | | 284 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 294.00 | 6 663 511.00 | | 6 417 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 314 881.00 | 11 519 238.00 | | 12 314 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 904.00 | 6 466 252.00 | | 6 191 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 420 603.00 | 2 858 576.00 | 24 279 179.00 | 21 420 603.00 |
FG Production vendue services | 443 215.00 | 134 801.00 | 578 016.00 | 443 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 863 818.00 | 2 993 377.00 | 24 857 195.00 | 21 863 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 051 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 125 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 406 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 452.00 | 34 898.00 | | 34 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 455.00 | 6 591.00 | | 25 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 907.00 | 45 469.00 | | 59 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 986.00 | 10 735.00 | | 264 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 638.00 | 7 436.00 | | 101 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 624.00 | 19 601.00 | | 366 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 716.00 | 25 867.00 | | -306 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 104.00 | 133 716.00 | | 75 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 178.00 | 472 691.00 | | 255 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 529 176.00 | 22 647 944.00 | | 25 529 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 487 317.00 | 21 571 461.00 | | 24 487 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 859.00 | 1 076 483.00 | | 1 041 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 133.00 | | 265 320.00 | 3 620 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 012.00 | 127 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 230.00 | 3 284 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 372.00 | 2 221 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 845.00 | 934 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213 875.00 | | 10 316.00 | 2 213 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 503.00 | | 248 944.00 | 810 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 754.00 | | 6 059.00 | 595 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 671.00 | 122 632.00 | 122 213.00 | 809 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 864.00 | 23 143.00 | 2 372.00 | 192 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 806.00 | 99 488.00 | 119 840.00 | 616 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 416 471.00 | | 416 471.00 | 416 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 393.00 | 202 585.00 | 157 393.00 | 157 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 038.00 | 233 338.00 | 580 541.00 | 680 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 038.00 | 233 338.00 | 580 541.00 | 680 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 338.00 | 164 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 416 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 081.00 | 3 878 081.00 | | 3 878 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 313.00 | 576 313.00 | | 576 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 489.00 | 284 489.00 | | 284 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 058.00 | 5 636 058.00 | | 5 636 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 610.00 | 79 205.00 | 149 405.00 | 228 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
VP Divers | 525 037.00 | 525 037.00 | | 525 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373 809.00 | 1 373 809.00 | | 1 373 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 467.00 | 217 467.00 | | 217 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 744.00 | 6 378 563.00 | 77 181.00 | 6 455 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 309.00 | 6 191 904.00 | 149 405.00 | 6 341 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |