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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
AP Constructions | 5 024 747.00 | 4 047 058.00 | 977 689.00 | 5 024 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 255.00 | 720.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 858 210.00 | | 1 858 210.00 | 1 858 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 883.00 | 4 094 602.00 | 2 910 282.00 | 7 004 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 274 310.00 | | 274 310.00 | 274 310.00 |
CF Disponibilités | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 204.00 | | 395 204.00 | 395 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 088.00 | 4 094 602.00 | 3 305 486.00 | 7 400 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DG Autres réserves | 310 001.00 | 352 560.00 | | 310 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 311.00 | -42 558.00 | | -110 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 091.00 | 1 317 402.00 | | 1 207 091.00 |
DP Provisions pour risques | 224 934.00 | 224 934.00 | | 224 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 934.00 | 224 934.00 | | 224 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 936.00 | 1 035 714.00 | | 1 082 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 318.00 | 535 522.00 | | 623 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 781.00 | 128 382.00 | | 139 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 597.00 | 18 702.00 | | 26 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 461.00 | 1 718 320.00 | | 1 873 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 486.00 | 3 260 656.00 | | 3 305 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 514.00 | | 181 369.00 | 6 823 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 004 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 004 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823 514.00 | | 181 369.00 | 6 823 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 822.00 | 265 945.00 | | 3 666 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 822.00 | 265 945.00 | | 3 666 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 934.00 | | | 224 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 934.00 | | | 224 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 781.00 | 139 781.00 | | 139 781.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 936.00 | 119 127.00 | 498 770.00 | 1 082 936.00 |
VI Groupe et associés | 605 768.00 | 605 768.00 | | 605 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 374.00 | | | 152 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 613.00 | 240 613.00 | | 240 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 790.00 | 280 790.00 | | 280 790.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 633.00 | 908 823.00 | 498 770.00 | 1 872 633.00 |