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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 799.00 | 289 790.00 | 54 008.00 | 343 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
BF Prêts | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 525.00 | 354 214.00 | 111 311.00 | 465 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BP En cours de production de services | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466.00 | 7 388.00 | 19 078.00 | 26 466.00 |
BZ Autres créances | 338 340.00 | | 338 340.00 | 338 340.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 656.00 | 7 388.00 | 363 268.00 | 370 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 180.00 | 361 602.00 | 474 578.00 | 836 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 925.00 | 275 925.00 | | 275 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
DH Report à nouveau | -596 884.00 | -597 499.00 | | -596 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | 615.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | -305 320.00 | -305 903.00 | | -305 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 893.00 | 13 982.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 262.00 | 399 710.00 | | 608 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 009.00 | 74 083.00 | | 164 009.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 2 677.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 899.00 | 490 451.00 | | 779 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 578.00 | 184 549.00 | | 474 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 899.00 | 490 451.00 | | 779 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 893.00 | 13 982.00 | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 423.00 | | 51 224.00 | 415 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122.00 | 34 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 465 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 999.00 | | 51 224.00 | 356 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 814.00 | 1 400.00 | | 352 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 814.00 | 1 400.00 | | 352 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 262.00 | 608 262.00 | | 608 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UP Prêts | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
UX Autres créances clients | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
VC Groupe et associés | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 241.00 | 397 575.00 | 1 666.00 | 399 241.00 |
VW T.V.A. | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 899.00 | 779 899.00 | | 779 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 114.00 | 35 844.00 | | 29 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 624.00 | 3 597.00 | | 8 624.00 |
ST Autres comptes | 57 346.00 | 48 185.00 | | 57 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | | | 241.00 |
YT Sous‐traitance | 68 661.00 | 63 902.00 | | 68 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 849.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 114.00 | 35 844.00 | | 29 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 048.00 | 106 126.00 | | 104 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 824.00 | 53 551.00 | | 78 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 872.00 | 127 533.00 | | 134 872.00 |