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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
AP Constructions | 774 702.00 | 673 382.00 | 101 320.00 | 774 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 044.00 | 2 568 935.00 | 114 109.00 | 2 683 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 673.00 | 60 464.00 | 6 209.00 | 66 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 469.00 | 3 304 411.00 | 506 058.00 | 3 810 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 375.00 | | 771 375.00 | 771 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 934.00 | | 207 934.00 | 207 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 345.00 | | 1 725 345.00 | 1 725 345.00 |
BZ Autres créances | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CF Disponibilités | 200 173.00 | | 200 173.00 | 200 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 065.00 | | 2 936 065.00 | 2 936 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 534.00 | 3 304 411.00 | 3 442 123.00 | 6 746 534.00 |
CU Autres participations | 247 680.00 | | 247 680.00 | 247 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 826.00 | 505 826.00 | | 505 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
DG Autres réserves | 328 750.00 | 328 750.00 | | 328 750.00 |
DH Report à nouveau | 459 781.00 | 427 790.00 | | 459 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 892.00 | 31 991.00 | | 55 892.00 |
DK Provisions réglementées | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 827.00 | 1 440 935.00 | | 1 496 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 591.00 | 500 001.00 | | 501 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 135.00 | 76 872.00 | | 71 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 890.00 | 571 524.00 | | 1 107 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 403.00 | 112 007.00 | | 115 403.00 |
EA Autres dettes | 149 277.00 | 133 381.00 | | 149 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 296.00 | 1 393 785.00 | | 1 945 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 123.00 | 2 834 720.00 | | 3 442 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 552 003.00 | 796 256.00 | 5 348 259.00 | 4 552 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 003.00 | 796 256.00 | 5 348 259.00 | 4 552 003.00 |
FM Production stockée | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 986.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 517.00 | 25 025.00 | | 21 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 243.00 | 4 541 432.00 | | 5 373 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 351.00 | 4 509 441.00 | | 5 317 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 892.00 | 31 991.00 | | 55 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 719.00 | | 15 750.00 | 3 794 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 425.00 | 30 989.00 | 3.00 | 3 273 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 795.00 | 30 989.00 | 3.00 | 3 271 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 890.00 | 1 107 890.00 | | 1 107 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 345.00 | | | 1 725 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 375.00 | 62 001.00 | 438 374.00 | 500 375.00 |
VI Groupe et associés | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 582.00 | 1 756 582.00 | | 1 756 582.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 296.00 | 1 435 786.00 | 509 509.00 | 1 945 296.00 |