| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 854.00 | 31 947.00 | 5 906.00 | 37 854.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 624.00 | 31 947.00 | 2 478 676.00 | 2 510 624.00 |
BZ Autres créances | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
CF Disponibilités | 140 721.00 | | 140 721.00 | 140 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 547.00 | | 262 547.00 | 262 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 172.00 | 31 947.00 | 2 741 224.00 | 2 773 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
CU Autres participations | 2 450 083.00 | | 2 450 083.00 | 2 450 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 600.00 | 1 104 600.00 | | 1 104 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
DG Autres réserves | 1 314 389.00 | 1 250 287.00 | | 1 314 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 423.00 | 114 081.00 | | 158 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 873.00 | 2 579 429.00 | | 2 687 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 16 367.00 | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | 13 744.00 | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 350.00 | 38 702.00 | | 53 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 224.00 | 2 618 132.00 | | 2 741 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 350.00 | 38 702.00 | | 53 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 186.00 | 710.00 | | 32 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 186.00 | 710.00 | | 32 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 121.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600.00 | 400.00 | | 26 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 856.00 | 521.00 | | 26 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | 189.00 | | 5 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 928.00 | 325 490.00 | | 387 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 504.00 | 211 408.00 | | 229 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 423.00 | 114 081.00 | | 158 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 928.00 | | 49 247.00 | 2 492 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 600.00 | 2 470 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 550.00 | 2 510 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 37 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | | 4 125.00 | 38 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 748.00 | | 45 122.00 | 2 451 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 302.00 | 5 646.00 | | 26 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 302.00 | 5 646.00 | | 26 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VI Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |