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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AN Terrains | 464 871.00 | 58 204.00 | 406 667.00 | 464 871.00 |
AP Constructions | 1 068 349.00 | 896 088.00 | 172 262.00 | 1 068 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 108.00 | 40 032.00 | 2 076.00 | 42 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 067.00 | 88 161.00 | 18 906.00 | 107 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 827.00 | 1 082 915.00 | 599 912.00 | 1 682 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 394.00 | 1 216.00 | 62 178.00 | 63 394.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 809.00 | | 802 809.00 | 802 809.00 |
CF Disponibilités | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 509.00 | 1 216.00 | 1 033 293.00 | 1 034 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 336.00 | 1 084 131.00 | 1 633 205.00 | 2 717 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 1 238 048.00 | 1 254 713.00 | | 1 238 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 879.00 | 55 835.00 | | 36 879.00 |
DK Provisions réglementées | 151 143.00 | 164 326.00 | | 151 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 878.00 | 1 556 682.00 | | 1 507 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 053.00 | 53 285.00 | | 39 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 20 305.00 | | 8 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 042.00 | 98 179.00 | | 76 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 327.00 | 173 737.00 | | 125 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 205.00 | 1 730 420.00 | | 1 633 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 498.00 | |
GE Autres charges | | | 14 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232.00 | 11 030.00 | | 13 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 657.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 673.00 | 10 373.00 | | 12 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | 25 899.00 | | 17 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 799.00 | 416 975.00 | | 385 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 920.00 | 361 140.00 | | 348 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 879.00 | 55 835.00 | | 36 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 971.00 | | | 1 674 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 540.00 | | | 1 674 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 417.00 | 29 498.00 | | 1 053 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 987.00 | 29 498.00 | | 1 052 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 326.00 | 49.00 | 13 232.00 | 164 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |