| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 061.00 | | 594 061.00 | 594 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 452.00 | 71 526.00 | 4 926.00 | 76 452.00 |
AN Terrains | 415 616.00 | 117 500.00 | 298 115.00 | 415 616.00 |
AP Constructions | 2 271 662.00 | 1 718 432.00 | 553 230.00 | 2 271 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861 854.00 | 4 729 900.00 | 1 131 954.00 | 5 861 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 002.00 | 160 278.00 | 20 724.00 | 181 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 412 621.00 | 6 797 636.00 | 2 614 985.00 | 9 412 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 179.00 | 28 078.00 | 1 862 101.00 | 1 890 179.00 |
BZ Autres créances | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 315 785.00 | | 1 315 785.00 | 1 315 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 641.00 | 28 078.00 | 5 100 563.00 | 5 128 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 541 262.00 | 6 825 714.00 | 7 715 548.00 | 14 541 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 847.00 | 339 847.00 | | 339 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 719.00 | 1 289 719.00 | | 1 289 719.00 |
DG Autres réserves | 2 556 392.00 | 2 556 392.00 | | 2 556 392.00 |
DH Report à nouveau | 664 333.00 | | | 664 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 244.00 | 764 333.00 | | 767 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 504.00 | 17 196.00 | | 13 504.00 |
DK Provisions réglementées | 211 733.00 | 214 831.00 | | 211 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 284.00 | 5 428 829.00 | | 6 089 284.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 459 717.00 | 595 650.00 | | 459 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 1 175.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 982.00 | 111 282.00 | | 30 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 746.00 | 704 393.00 | | 499 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 980.00 | 530 294.00 | | 440 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 7 033.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 264.00 | 1 949 828.00 | | 1 626 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 548.00 | 7 378 657.00 | | 7 715 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 454.00 | 431 836.00 | 31 653.00 | 6 397 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 797.00 | 9 730.00 | | 61 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 658.00 | 422 107.00 | 31 653.00 | 6 335 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214 831.00 | 37 979.00 | 41 077.00 | 214 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 831.00 | 37 979.00 | 41 077.00 | 214 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 746.00 | 499 746.00 | | 499 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 980.00 | 440 980.00 | | 440 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | 4 620.00 | 1 836.00 | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 651.00 | 195 897.00 | 264 755.00 | 460 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041 768.00 | 2 041 768.00 | | 2 041 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 224.00 | 2 046 388.00 | 1 836.00 | 2 048 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 264.00 | 1 361 510.00 | 264 755.00 | 1 626 264.00 |