| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 533.00 | 43 891.00 | 642.00 | 44 533.00 |
AH Fonds commercial | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
AP Constructions | 204 271.00 | 204 271.00 | | 204 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 149.00 | 1 473 029.00 | 1 296 120.00 | 2 769 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 401.00 | 347 560.00 | 87 841.00 | 435 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 112.00 | 2 068 750.00 | 1 412 362.00 | 3 481 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280 775.00 | | 1 280 775.00 | 1 280 775.00 |
BN En cours de production de biens | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 304.00 | | 348 304.00 | 348 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 287.00 | 18 902.00 | 685 385.00 | 704 287.00 |
BZ Autres créances | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CF Disponibilités | 344 633.00 | | 344 633.00 | 344 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 596.00 | 18 902.00 | 2 732 694.00 | 2 751 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 708.00 | 2 087 653.00 | 4 145 056.00 | 6 232 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
DH Report à nouveau | 862.00 | | | 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 500.00 | | | 2 358 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 668.00 | | | 926 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 695.00 | | | 353 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 499.00 | | | 225 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 483.00 | | | 153 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EA Autres dettes | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 556.00 | | | 1 786 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 056.00 | | | 4 145 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 882.00 | | | 1 130 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 828.00 | | 122 876.00 | 3 391 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 592.00 | 3 481 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 592.00 | 3 408 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 824.00 | | 122 588.00 | 3 319 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661.00 | | 288.00 | 11 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 517.00 | 255 455.00 | 33 223.00 | 1 846 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 484.00 | 1 406.00 | | 42 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 033.00 | 254 049.00 | 33 223.00 | 1 804 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 604.00 | 1 897.00 | 1 599.00 | 18 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 604.00 | 1 897.00 | 1 599.00 | 18 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 604.00 | 1 897.00 | 1 599.00 | 18 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | 1 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 499.00 | 225 499.00 | | 225 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 682 374.00 | 682 374.00 | | 682 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VB T. V. A. | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 554.00 | 270 880.00 | 655 674.00 | 926 554.00 |
VI Groupe et associés | 353 695.00 | 353 695.00 | | 353 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 360.00 | 771 411.00 | 11 949.00 | 783 360.00 |
VW T.V.A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 556.00 | 1 130 882.00 | 655 674.00 | 1 786 556.00 |