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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 080.00 | 225 148.00 | 136 932.00 | 362 080.00 |
AN Terrains | 2 773 229.00 | | 2 773 229.00 | 2 773 229.00 |
AP Constructions | 49 478 707.00 | 25 199 104.00 | 24 279 602.00 | 49 478 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 723.00 | 31 755.00 | 28 967.00 | 60 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 162.00 | | 821 162.00 | 821 162.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 513 583.00 | 25 456 008.00 | 28 057 575.00 | 53 513 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 046.00 | 531 126.00 | 444 919.00 | 976 046.00 |
BZ Autres créances | 207 624.00 | | 207 624.00 | 207 624.00 |
CF Disponibilités | 3 001 021.00 | | 3 001 021.00 | 3 001 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 154.00 | 531 126.00 | 3 699 027.00 | 4 230 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 777 077.00 | 25 987 134.00 | 31 789 942.00 | 57 777 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 210.00 | 2 233 210.00 | | 2 233 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
DG Autres réserves | 6 066 852.00 | 4 613 380.00 | | 6 066 852.00 |
DH Report à nouveau | 481 974.00 | 510 645.00 | | 481 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 400.00 | 463 905.00 | | 136 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 416 311.00 | 3 527 762.00 | | 3 416 311.00 |
DL TOTAL (I) | 12 633 010.00 | 11 647 166.00 | | 12 633 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 827 141.00 | 1 281 161.00 | | 827 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 141.00 | 1 281 161.00 | | 827 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 256 170.00 | 16 954 618.00 | | 17 256 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 639.00 | 1 671 944.00 | | 295 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 960.00 | 106 528.00 | | 49 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 150.00 | 517 204.00 | | 357 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 234.00 | 454 820.00 | | 140 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 783.00 | 131 058.00 | | 225 783.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 24 483.00 | | 4 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 329 791.00 | 19 863 530.00 | | 18 329 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 789 942.00 | 32 791 858.00 | | 31 789 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 639.00 | | | 295 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 526.00 | |
GE Autres charges | | | 20 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 881.00 | 6 541 536.00 | | 2 751 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 481.00 | 5 580 640.00 | | 2 615 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 400.00 | 960 895.00 | | 136 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 840.00 | | | 487 840.00 |
UX Autres créances clients | 76 046 600.00 | | | 76 046 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078 020.00 | | | 1 078 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 067 000.00 | | | 12 067 000.00 |
VP Divers | 1 066 360.00 | | | 1 066 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 462 110.00 | | | 45 462 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 021 520.00 | 698 406 760.00 | 531 614 760.00 | 1 230 021 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |