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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 917.00 | 146 271.00 | 32 646.00 | 178 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 981.00 | 182 007.00 | 5 974.00 | 187 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 016.00 | 337 065.00 | 46 951.00 | 384 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BT Marchandises | 69 071.00 | 6 970.00 | 62 100.00 | 69 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 297.00 | 2 579.00 | 433 718.00 | 436 297.00 |
BZ Autres créances | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CF Disponibilités | 602 326.00 | | 602 326.00 | 602 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 635.00 | 9 549.00 | 1 153 086.00 | 1 162 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 652.00 | 346 615.00 | 1 200 037.00 | 1 546 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 116.00 | | | 736 116.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 833 796.00 | | | 833 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 678.00 | | | 238 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 240.00 | | | 366 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 037.00 | | | 1 200 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 510.00 | | | 361 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 978.00 | | 1 711 978.00 | 1 711 978.00 |
FD Production vendue biens | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
FG Production vendue services | 667 026.00 | | 667 026.00 | 667 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 651.00 | | 2 384 651.00 | 2 384 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 768.00 | | | 2 406 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 796.00 | | | 2 376 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 678.00 | 238 678.00 | | 238 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 430 108.00 | 430 108.00 | | 430 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 743.00 | | 4 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 859.00 | 476 859.00 | | 476 859.00 |
VW T.V.A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 510.00 | 361 510.00 | | 361 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
ST Autres comptes | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
YT Sous‐traitance | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 204.00 | | | 488 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 512.00 | | | 318 512.00 |
ZE Dividendes | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 687.00 | | | 404 687.00 |