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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 354.00 | 331 127.00 | 30 226.00 | 361 354.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AN Terrains | 3 214 982.00 | 1 051 963.00 | 2 163 019.00 | 3 214 982.00 |
AP Constructions | 23 657 064.00 | 10 996 969.00 | 12 660 094.00 | 23 657 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763 696.00 | 2 465 821.00 | 2 297 875.00 | 4 763 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850 936.00 | 2 132 048.00 | 2 718 888.00 | 4 850 936.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012 848.00 | 15 500.00 | 997 348.00 | 1 012 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 159 854.00 | 16 993 430.00 | 21 166 424.00 | 38 159 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BT Marchandises | 5 573 542.00 | 46 623.00 | 5 526 918.00 | 5 573 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 429.00 | 40 964.00 | 551 465.00 | 592 429.00 |
BZ Autres créances | 2 745 182.00 | | 2 745 182.00 | 2 745 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 050 738.00 | | 1 050 738.00 | 1 050 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 670.00 | | 238 670.00 | 238 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 774 467.00 | 87 587.00 | 13 686 879.00 | 13 774 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 934 322.00 | 17 081 018.00 | 34 853 303.00 | 51 934 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 10 296 866.00 | 9 538 885.00 | | 10 296 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 506.00 | 757 980.00 | | 754 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1 914 370.00 | 1 633 889.00 | | 1 914 370.00 |
DL TOTAL (I) | 13 808 566.00 | 12 773 579.00 | | 13 808 566.00 |
DP Provisions pour risques | 151 260.00 | 134 260.00 | | 151 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 260.00 | 134 260.00 | | 151 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 598 858.00 | 15 529 829.00 | | 12 598 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 957.00 | 119 085.00 | | 139 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366 275.00 | 6 171 966.00 | | 6 366 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 960.00 | 1 729 182.00 | | 1 566 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 41 978.00 | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 164 132.00 | 149 643.00 | | 164 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 652.00 | 53 363.00 | | 51 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 893 477.00 | 23 795 049.00 | | 20 893 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 853 303.00 | 36 702 888.00 | | 34 853 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 477 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 365 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 842 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 245 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 910 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 362 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 540 839.00 | |
GE Autres charges | | | 49 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 665 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 235.00 | 598 175.00 | | 272 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 235.00 | 598 175.00 | | 272 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 102.00 | 181 680.00 | | 657 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 102.00 | 181 680.00 | | 657 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 866.00 | 416 495.00 | | -384 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 680.00 | 122 493.00 | | 60 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 401.00 | 159 880.00 | | 167 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 553 021.00 | 70 597 917.00 | | 73 553 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 798 514.00 | 69 839 937.00 | | 72 798 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 506.00 | 757 980.00 | | 754 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 136 449.00 | | 214 914.00 | 38 136 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096.00 | 1 014 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 509.00 | 38 159 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 413.00 | 36 501 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 067.00 | | 14 319.00 | 629 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 496 658.00 | | 194 435.00 | 36 496 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 725.00 | | 6 160.00 | 1 010 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646 302.00 | 1 453 252.00 | 121 624.00 | 15 646 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 937.00 | 2 191.00 | | 328 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 317 366.00 | 1 451 061.00 | 121 624.00 | 15 317 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633 889.00 | 489 291.00 | 208 810.00 | 1 633 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 889.00 | 489 291.00 | 208 810.00 | 1 633 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489 291.00 | 208 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 957.00 | 12.00 | 16 720.00 | 139 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366 276.00 | 6 366 276.00 | | 6 366 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566 961.00 | 1 566 961.00 | | 1 566 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 133.00 | 164 133.00 | | 164 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
UX Autres créances clients | 592 429.00 | 592 429.00 | | 592 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 593 337.00 | 3 019 097.00 | 7 352 373.00 | 12 593 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 183.00 | 2 745 183.00 | | 2 745 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 671.00 | 238 671.00 | | 238 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 283.00 | 3 576 283.00 | | 3 576 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 893 477.00 | 11 179 292.00 | 7 369 092.00 | 20 893 477.00 |