| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 8 288.00 | 961.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 654.00 | 100 469.00 | 668 185.00 | 768 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
BZ Autres créances | 2 375 074.00 | | 2 375 074.00 | 2 375 074.00 |
CF Disponibilités | 227 877.00 | | 227 877.00 | 227 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 643.00 | | 2 668 643.00 | 2 668 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 297.00 | 100 469.00 | 3 336 828.00 | 3 437 297.00 |
CU Autres participations | 667 024.00 | | 667 024.00 | 667 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DG Autres réserves | 935 278.00 | | | 935 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 970.00 | | | 1 077 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 764.00 | | | 2 155 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 401.00 | | | 1 031 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
EA Autres dettes | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 064.00 | | | 1 181 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 828.00 | | | 3 336 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 774.00 | | | 277 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078 800.00 | | | 2 078 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 800.00 | | | 2 078 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379 500.00 | | | 1 379 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 374.00 | | | 1 384 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 426.00 | | | 694 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 509.00 | | | 2 609 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 539.00 | | | 1 531 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 970.00 | | | 1 077 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 671.00 | | 1 324.00 | 1 610 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 640.00 | 667 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 605.00 | 768 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 101 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 971.00 | | 1 324.00 | 105 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 600.00 | | | 1 501 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 971.00 | 1 462.00 | 8 965.00 | 107 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 871.00 | 1 462.00 | 5 865.00 | 104 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 870.00 | 2 359 870.00 | | 2 359 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 270.00 | 127 980.00 | 903 290.00 | 1 031 270.00 |
VI Groupe et associés | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 064.00 | 277 774.00 | 903 290.00 | 1 181 064.00 |