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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873 662.00 | 2 792 309.00 | 81 353.00 | 2 873 662.00 |
AH Fonds commercial | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
AN Terrains | 1 056 485.00 | 332 412.00 | 724 073.00 | 1 056 485.00 |
AP Constructions | 27 029 324.00 | 26 163 777.00 | 865 547.00 | 27 029 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 960 131.00 | 84 285 771.00 | 9 674 359.00 | 93 960 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 471.00 | 2 649 496.00 | 124 975.00 | 2 774 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 944 396.00 | 116 223 765.00 | 11 720 632.00 | 127 944 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793 968.00 | | 9 793 968.00 | 9 793 968.00 |
BN En cours de production de biens | 874 421.00 | | 874 421.00 | 874 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 706 700.00 | | 16 706 700.00 | 16 706 700.00 |
BZ Autres créances | 1 748 158.00 | | 1 748 158.00 | 1 748 158.00 |
CF Disponibilités | 2 330 111.00 | | 2 330 111.00 | 2 330 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 725.00 | | 264 725.00 | 264 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 729 922.00 | | 31 729 922.00 | 31 729 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 674 318.00 | 116 223 765.00 | 43 450 553.00 | 159 674 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DH Report à nouveau | -3 461 724.00 | | | -3 461 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 260.00 | | | -397 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 535.00 | | | 4 397 535.00 |
DP Provisions pour risques | 289 958.00 | | | 289 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 777.00 | | | 312 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 735.00 | | | 602 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333 311.00 | | | 10 333 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524 040.00 | | | 7 524 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517 745.00 | | | 12 517 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 725 459.00 | | | 6 725 459.00 |
EA Autres dettes | 1 336 375.00 | | | 1 336 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 450 283.00 | | | 38 450 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 450 553.00 | | | 43 450 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 389 887.00 | | | 22 389 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 268 283.00 | 9 489.00 | 67 277 772.00 | 67 268 283.00 |
FG Production vendue services | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 357 670.00 | 9 489.00 | 67 367 159.00 | 67 357 670.00 |
FM Production stockée | | | 24 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 099 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 049 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 595 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 782 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 637 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 016.00 | |
GE Autres charges | | | 81 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 651 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 425.00 | | | 523 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 425.00 | | | 523 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 083.00 | | | 379 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 271.00 | | | 139 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 625 467.00 | | | 68 625 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 022 727.00 | | | 69 022 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 260.00 | | | -397 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 795 464.00 | | 11 549 124.00 | 122 795 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 940.00 | 6 385 252.00 | 127 944 396.00 | 14 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | 6 385 252.00 | 124 820 410.00 | 14 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097 886.00 | | 21 600.00 | 3 097 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 693 078.00 | | 11 527 524.00 | 119 693 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 899 173.00 | 2 166 932.00 | 842 341.00 | 114 899 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753 125.00 | 48 840.00 | 9 657.00 | 2 753 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 146 048.00 | 2 118 092.00 | 832 684.00 | 112 146 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 131.00 | 487 022.00 | 435 418.00 | 551 131.00 |
6T Sur comptes clients | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 483.00 | 487 022.00 | 514 770.00 | 630 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517 745.00 | 12 517 745.00 | | 12 517 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619 443.00 | 3 619 443.00 | | 3 619 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627 963.00 | 2 627 963.00 | | 2 627 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 375.00 | 1 336 375.00 | | 1 336 375.00 |
UX Autres créances clients | 16 706 700.00 | 16 706 700.00 | | 16 706 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VB T. V. A. | 1 107 364.00 | 1 107 364.00 | | 1 107 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 333 311.00 | 1 810 309.00 | 8 523 002.00 | 10 333 311.00 |
VI Groupe et associés | 7 524 040.00 | | 7 524 040.00 | 7 524 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 444.00 | 376 444.00 | | 376 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 235.00 | 543 235.00 | | 543 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 725.00 | 264 725.00 | | 264 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 719 584.00 | 18 719 584.00 | | 18 719 584.00 |
VW T.V.A. | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 436 928.00 | 22 389 887.00 | 16 047 042.00 | 38 436 928.00 |