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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 429 036.00 | 328 901.00 | 100 135.00 | 429 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 510.00 | 93 856.00 | 22 654.00 | 116 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 703.00 | 115 925.00 | 7 778.00 | 123 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 018.00 | 551 291.00 | 183 727.00 | 735 018.00 |
BT Marchandises | 1 145 185.00 | | 1 145 185.00 | 1 145 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
BZ Autres créances | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
CF Disponibilités | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 453.00 | | 1 380 453.00 | 1 380 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 471.00 | 551 291.00 | 1 564 180.00 | 2 115 471.00 |
CU Autres participations | 9 122.00 | 7 622.00 | 1 500.00 | 9 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 632.00 | 2 084.00 | 13 548.00 | 15 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 480 736.00 | | | 480 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
DL TOTAL (I) | 625 274.00 | | | 625 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 708.00 | | | 249 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 827.00 | | | 362 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 183.00 | | | 184 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 906.00 | | | 938 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 180.00 | | | 1 564 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
YT Sous‐traitance | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 892.00 | | | 228 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |