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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 439 985.00 | 236 645.00 | 203 340.00 | 439 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 609.00 | 241 982.00 | 273 627.00 | 515 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 936.00 | 241 982.00 | 351 954.00 | 593 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DL TOTAL (I) | 258 372.00 | | | 258 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 954.00 | | | 351 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 609.00 | | | 515 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 322.00 | | | 515 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 168.00 | 16 814.00 | | 225 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 168.00 | 16 814.00 | | 225 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 970.00 | 25 683.00 | 287.00 | 25 970.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 582.00 | 78 455.00 | 15 126.00 | 93 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YT Sous‐traitance | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 176.00 | | | 30 176.00 |