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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
AH Fonds commercial | 169 430.00 | | 169 430.00 | 169 430.00 |
AP Constructions | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 735.00 | 304 597.00 | 2 138.00 | 306 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 868.00 | 397 640.00 | 34 228.00 | 431 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 538.00 | 806 117.00 | 213 421.00 | 1 019 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 970.00 | 7 030.00 | 378 940.00 | 385 970.00 |
BZ Autres créances | 1 359 394.00 | | 1 359 394.00 | 1 359 394.00 |
CF Disponibilités | 212 659.00 | | 212 659.00 | 212 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 724.00 | 7 030.00 | 2 017 694.00 | 2 024 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 261.00 | 813 146.00 | 2 231 115.00 | 3 044 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 992.00 | 198 691.00 | | 78 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DG Autres réserves | | 13 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 159.00 | 316 776.00 | | 454 159.00 |
DL TOTAL (I) | 986 902.00 | 982 742.00 | | 986 902.00 |
DP Provisions pour risques | 7 342.00 | 7 468.00 | | 7 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | 7 468.00 | | 7 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 003.00 | 132 851.00 | | 168 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 570.00 | 88 212.00 | | 111 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 341.00 | 427 487.00 | | 438 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 685.00 | 408 997.00 | | 488 685.00 |
EA Autres dettes | 30 273.00 | 29 372.00 | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 872.00 | 1 086 919.00 | | 1 236 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 115.00 | 2 077 129.00 | | 2 231 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 302.00 | 998 707.00 | | 1 125 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 003.00 | | | 168 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FG Production vendue services | 3 952 040.00 | 72 028.00 | 4 024 068.00 | 3 952 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 149.00 | 72 028.00 | 4 026 177.00 | 3 954 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | 12 198.00 | | 4 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 13 448.00 | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 974.00 | 33 462.00 | | 38 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 974.00 | 33 462.00 | | 38 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 254.00 | -20 014.00 | | -34 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 766.00 | 74 319.00 | | 107 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 080.00 | 121 688.00 | | 164 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 574.00 | 3 651 268.00 | | 4 112 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 414.00 | 3 334 492.00 | | 3 658 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 159.00 | 316 776.00 | | 454 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 568.00 | | 5 395.00 | 1 059 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 425.00 | 1 019 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 425.00 | 827 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 671.00 | | 5 395.00 | 867 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 977.00 | 23 565.00 | 45 425.00 | 827 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 135.00 | 23 565.00 | 45 425.00 | 813 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 468.00 | 4 541.00 | 4 667.00 | 7 468.00 |
6T Sur comptes clients | 8 608.00 | 1 337.00 | 2 915.00 | 8 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 608.00 | 1 337.00 | 2 915.00 | 8 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 076.00 | 5 878.00 | 7 582.00 | 16 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 878.00 | 7 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 341.00 | 438 341.00 | | 438 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 618.00 | 288 618.00 | | 288 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 377 536.00 | 377 536.00 | | 377 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 842.00 | 1 228 842.00 | | 1 228 842.00 |
VI Groupe et associés | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 589.00 | 1 748 964.00 | 7 625.00 | 1 756 589.00 |
VW T.V.A. | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 302.00 | 1 125 302.00 | | 1 125 302.00 |