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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
AP Constructions | 1 434.00 | 174.00 | 1 261.00 | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 013.00 | 36 978.00 | 14 036.00 | 51 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 205.00 | 150 783.00 | 45 422.00 | 196 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 244.00 | 190 165.00 | 94 079.00 | 284 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BN En cours de production de biens | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 935.00 | | 185 935.00 | 185 935.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CF Disponibilités | 357 736.00 | | 357 736.00 | 357 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 014.00 | | 609 014.00 | 609 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 258.00 | 190 165.00 | 703 093.00 | 893 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 113 682.00 | 113 513.00 | | 113 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 959.00 | 77 169.00 | | 66 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 298.00 | 5 698.00 | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 250 939.00 | 262 380.00 | | 250 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 574.00 | 130 441.00 | | 106 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 869.00 | 90 028.00 | | 103 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 476.00 | 51 446.00 | | 62 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 93 156.00 | | 84 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 382.00 | 96 090.00 | | 93 382.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 4 898.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 153.00 | 466 060.00 | | 452 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 093.00 | 728 440.00 | | 703 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 677.00 | | | 389 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 643.00 | | 7 883.00 | 293 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 6 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 283.00 | 284 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 743.00 | 248 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 512.00 | | 7 883.00 | 257 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 360.00 | 14 548.00 | 16 743.00 | 192 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 509.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 638.00 | 14 039.00 | 16 743.00 | 190 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 185 935.00 | 185 935.00 | | 185 935.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
VI Groupe et associés | 103 869.00 | 103 869.00 | | 103 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 097.00 | 199 999.00 | 6 098.00 | 206 097.00 |
VW T.V.A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 677.00 | 389 677.00 | | 389 677.00 |