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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 20 238.00 | 4 426.00 | 24 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 867.00 | 22 867.00 | 10 000.00 | 32 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 389.00 | 43 105.00 | 160 284.00 | 203 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
BZ Autres créances | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
CF Disponibilités | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 115.00 | | 132 115.00 | 132 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 504.00 | 43 105.00 | 292 399.00 | 335 504.00 |
CU Autres participations | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 138 017.00 | 137 256.00 | | 138 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419.00 | 761.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 273 383.00 | 269 964.00 | | 273 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 14 778.00 | | 10 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 630.00 | 5 444.00 | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 017.00 | 21 389.00 | | 19 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 399.00 | 291 352.00 | | 292 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 017.00 | 21 389.00 | | 19 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 057.00 | 16 363.00 | | 13 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638.00 | 15 602.00 | | 9 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 419.00 | 761.00 | | 3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153.00 | 1 084.00 | | 19 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | 1 084.00 | | 19 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 228 670.00 | | | 228 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VC Groupe et associés | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |