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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 548.00 | 25 338.00 | 6 210.00 | 31 548.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 100 423.00 | 88 143.00 | 12 280.00 | 100 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 935.00 | 83 585.00 | 8 350.00 | 91 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 833.00 | 298 847.00 | 172 986.00 | 471 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 064.00 | 495 913.00 | 293 151.00 | 789 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 030.00 | | 252 030.00 | 252 030.00 |
BN En cours de production de biens | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 957.00 | 3 153.00 | 1 411 804.00 | 1 414 957.00 |
BZ Autres créances | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 074.00 | 3 153.00 | 1 987 921.00 | 1 991 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 139.00 | 499 066.00 | 2 281 072.00 | 2 780 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 834.00 | 316 396.00 | | 287 834.00 |
DL TOTAL (I) | 630 319.00 | 658 881.00 | | 630 319.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 970.00 | 202 283.00 | | 298 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 062.00 | 73 063.00 | | 107 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 544.00 | 919 084.00 | | 614 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 943.00 | 552 818.00 | | 427 943.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 786.00 | | 2 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 603.00 | 204 402.00 | | 169 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 754.00 | 1 952 437.00 | | 1 620 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 072.00 | 2 611 318.00 | | 2 281 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 065 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 065 727.00 | |
FM Production stockée | | | -57 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 440.00 | 6 738.00 | | 9 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 1 083.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 264.00 | 5 655.00 | | 9 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 232.00 | 119 064.00 | | 95 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 089.00 | 8 632 399.00 | | 7 074 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 255.00 | 8 316 003.00 | | 6 786 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 834.00 | 316 396.00 | | 287 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 833.00 | | 53 233.00 | 735 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 265.00 | | 7 045.00 | 25 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 004.00 | | 46 188.00 | 618 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 236.00 | 78 677.00 | | 417 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | 835.00 | | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 733.00 | 77 842.00 | | 392 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 544.00 | 614 544.00 | | 614 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 943.00 | 427 943.00 | | 427 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
UX Autres créances clients | 152 811.00 | 152 811.00 | | 152 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 934.00 | 205 934.00 | | 205 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 036.00 | 84 285.00 | 8 751.00 | 93 036.00 |
VI Groupe et associés | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 957.00 | 1 411 357.00 | 3 600.00 | 1 414 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 680.00 | 1 595 703.00 | 29 977.00 | 1 625 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 754.00 | 1 612 003.00 | 8 751.00 | 1 620 754.00 |