| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 584.00 | 34 738.00 | 846.00 | 35 584.00 |
AH Fonds commercial | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
AP Constructions | 22 335.00 | 16 403.00 | 5 932.00 | 22 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 437.00 | 50 858.00 | 10 579.00 | 61 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 900.00 | 101 999.00 | 305 901.00 | 407 900.00 |
BP En cours de production de services | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 822.00 | 1 460.00 | 253 362.00 | 254 822.00 |
BZ Autres créances | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 578 301.00 | | 578 301.00 | 578 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 722.00 | 1 460.00 | 903 262.00 | 904 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 622.00 | 103 459.00 | 1 209 163.00 | 1 312 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
CU Autres participations | 180 408.00 | | 180 408.00 | 180 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
DH Report à nouveau | 449 643.00 | 441 119.00 | | 449 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 994.00 | 308 524.00 | | 213 994.00 |
DL TOTAL (I) | 821 374.00 | 907 381.00 | | 821 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 384.00 | 81 672.00 | | 81 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 19 883.00 | | 17 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 800.00 | 137 289.00 | | 141 800.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 7 882.00 | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 449.00 | 122 513.00 | | 143 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 789.00 | 369 239.00 | | 387 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 163.00 | 1 276 619.00 | | 1 209 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 789.00 | 369 239.00 | | 387 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 434.00 | | 944 434.00 | 944 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 434.00 | | 944 434.00 | 944 434.00 |
FM Production stockée | | | -4 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 106.00 | 11 852.00 | | 7 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 882.00 | 83 790.00 | | 89 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 805.00 | 1 059 537.00 | | 956 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 811.00 | 751 013.00 | | 742 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 994.00 | 308 524.00 | | 213 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 717.00 | | 10 054.00 | 403 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 046.00 | | 2 538.00 | 33 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 127.00 | | 7 516.00 | 82 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 356.00 | 10 388.00 | 3 746.00 | 95 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 046.00 | 1 692.00 | | 33 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | 8 696.00 | 3 746.00 | 62 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | 1 460.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | 1 460.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 1 460.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 4 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 449.00 | 143 449.00 | | 143 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 575.00 | 290 971.00 | 2 604.00 | 293 575.00 |
VW T.V.A. | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 790.00 | 387 790.00 | | 387 790.00 |