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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
AH Fonds commercial | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AN Terrains | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
AP Constructions | 1 139 116.00 | 1 139 116.00 | | 1 139 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 931.00 | 2 313 931.00 | | 2 313 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 357.00 | 3 731 357.00 | | 3 731 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 265.00 | 5 363.00 | 902.00 | 6 265.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | 439.00 | 17 913.00 | 18 352.00 |
CF Disponibilités | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 890.00 | 5 802.00 | 56 088.00 | 61 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 247.00 | 3 737 159.00 | 56 088.00 | 3 793 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 358 086.00 | -2 587 689.00 | | -2 358 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 932.00 | 229 603.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | -2 126 153.00 | -2 138 086.00 | | -2 126 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 915.00 | 1 757 440.00 | | 1 859 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | 260 356.00 | | 101 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 485.00 | 54 687.00 | | 25 485.00 |
EA Autres dettes | 194 997.00 | 197 787.00 | | 194 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 241.00 | 2 270 540.00 | | 2 182 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 088.00 | 132 454.00 | | 56 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
FM Production stockée | | | -9 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 202.00 | 409 573.00 | | 93 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 499 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 202.00 | 944 336.00 | | 93 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 937.00 | 131 508.00 | | 25 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 351 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 937.00 | 484 399.00 | | 25 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 265.00 | 459 937.00 | | 67 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 649.00 | 944 236.00 | | 95 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 717.00 | 714 633.00 | | 83 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 932.00 | 229 603.00 | | 11 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 357.00 | | | 3 731 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 653 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 551.00 | | | 3 653 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 658.00 | 61 802.00 | -1.00 | 3 376 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 547.00 | 61 802.00 | -1.00 | 3 364 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 289 004.00 | | 61 802.00 | 289 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 060.00 | 5 363.00 | 10 060.00 | 10 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439.00 | | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 198.00 | 5 363.00 | 71 862.00 | 365 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 198.00 | 5 363.00 | 71 862.00 | 365 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 363.00 | 10 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VP Divers | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 327.00 | 322 327.00 | | 322 327.00 |