| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 718.00 | 49 865.00 | 3 853.00 | 53 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 220 815.00 | | 220 815.00 | 220 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 719.00 | 49 865.00 | 268 854.00 | 318 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 780.00 | | 443 780.00 | 443 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 908 932.00 | | 24 908 932.00 | 24 908 932.00 |
BZ Autres créances | 9 677 315.00 | | 9 677 315.00 | 9 677 315.00 |
CF Disponibilités | 43 451 742.00 | | 43 451 742.00 | 43 451 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239 349.00 | | 3 239 349.00 | 3 239 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 721 118.00 | | 81 721 118.00 | 81 721 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 039 838.00 | 49 865.00 | 81 989 973.00 | 82 039 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 930 207.00 | 901 831.00 | | 930 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 474.00 | 1 854 474.00 | | 1 854 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 649.00 | 567 416.00 | | 1 329 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 330.00 | 3 543 721.00 | | 4 334 330.00 |
DP Provisions pour risques | 1 580 225.00 | 1 466 874.00 | | 1 580 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 485.00 | 314 964.00 | | 35 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615 710.00 | 1 781 838.00 | | 1 615 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 962.00 | 1 622 377.00 | | 284 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 565 300.00 | 39 445 667.00 | | 42 565 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 936 810.00 | 12 048 296.00 | | 12 936 810.00 |
EA Autres dettes | 14 696 662.00 | 8 867 727.00 | | 14 696 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 556 200.00 | 657 833.00 | | 5 556 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 039 933.00 | 62 747 551.00 | | 76 039 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 989 973.00 | 68 073 110.00 | | 81 989 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 147 899.00 | | 100 147 899.00 | 100 147 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 147 899.00 | | 100 147 899.00 | 100 147 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 434 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 528 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 569 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 914.00 | |
GE Autres charges | | | 117 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 508 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 492 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 2 492.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | 2 492.00 | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 694.00 | -2 492.00 | | -6 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 996.00 | 126 634.00 | | 478 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 566.00 | 240 878.00 | | 543 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 018 646.00 | 92 392 345.00 | | 102 018 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 688 997.00 | 91 824 930.00 | | 100 688 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 649.00 | 567 416.00 | | 1 329 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 858.00 | | 29 011.00 | 289 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 265 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 318 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 140.00 | | 29 011.00 | 236 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 080.00 | 785.00 | | 49 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | 785.00 | | 49 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 838.00 | 222 060.00 | 388 188.00 | 1 781 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 838.00 | 222 060.00 | 388 188.00 | 1 781 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 914.00 | 388 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 565 300.00 | 42 565 300.00 | | 42 565 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 411.00 | 802 411.00 | | 802 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 044.00 | 1 276 044.00 | | 1 276 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492 440.00 | 9 492 440.00 | | 9 492 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 556 200.00 | 5 556 200.00 | | 5 556 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 220 815.00 | | 220 815.00 | 220 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
UX Autres créances clients | 24 908 932.00 | 24 908 932.00 | | 24 908 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 6 824 057.00 | 6 824 057.00 | | 6 824 057.00 |
VC Groupe et associés | 492 416.00 | 492 416.00 | | 492 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 204 222.00 | 5 204 222.00 | | 5 204 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 164.00 | 2 340 164.00 | | 2 340 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239 349.00 | 3 239 349.00 | | 3 239 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 090 598.00 | 37 825 596.00 | 265 001.00 | 38 090 598.00 |
VW T.V.A. | 10 743 948.00 | 10 743 948.00 | | 10 743 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 754 971.00 | 75 754 971.00 | | 75 754 971.00 |