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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 644.00 | 10 258.00 | 4 385.00 | 14 644.00 |
AP Constructions | 105 334.00 | 42 780.00 | 62 554.00 | 105 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 769.00 | 200 404.00 | 54 365.00 | 254 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 707.00 | 225 477.00 | 76 230.00 | 301 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 849.00 | 478 919.00 | 225 930.00 | 704 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 057.00 | 9 098.00 | 594 959.00 | 604 057.00 |
BZ Autres créances | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CF Disponibilités | 215 325.00 | | 215 325.00 | 215 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 733.00 | 9 098.00 | 893 635.00 | 902 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 582.00 | 488 017.00 | 1 119 565.00 | 1 607 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DG Autres réserves | 93 071.00 | 64 639.00 | | 93 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 048.00 | 28 432.00 | | 30 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 609.00 | 14 062.00 | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 409 888.00 | 386 293.00 | | 409 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 077.00 | 219 189.00 | | 136 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | 6 875.00 | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 781.00 | 399 003.00 | | 303 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 831.00 | 168 974.00 | | 232 831.00 |
EA Autres dettes | 29 654.00 | 35 173.00 | | 29 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 677.00 | 874 214.00 | | 709 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 565.00 | 1 260 507.00 | | 1 119 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 287.00 | 80 191.00 | 63 558.00 | 462 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 1 630.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 659.00 | 78 560.00 | 63 558.00 | 453 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 781.00 | 292 213.00 | 11 568.00 | 303 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 831.00 | 232 831.00 | | 232 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 078.00 | 56 222.00 | 79 856.00 | 136 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 408.00 | 687 408.00 | | 687 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 704.00 | 687 408.00 | 28 296.00 | 715 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 677.00 | 618 252.00 | 91 424.00 | 709 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |