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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
AP Constructions | 650 369.00 | 1 631.00 | 648 738.00 | 650 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 360.00 | 281 875.00 | 25 485.00 | 307 360.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 955.00 | 333 620.00 | 685 335.00 | 1 018 955.00 |
BP En cours de production de services | 156 915.00 | 45 937.00 | 110 978.00 | 156 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 411.00 | 18 421.00 | 235 990.00 | 254 411.00 |
BZ Autres créances | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
CF Disponibilités | 349 047.00 | | 349 047.00 | 349 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 362.00 | 64 358.00 | 878 004.00 | 942 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 316.00 | 397 978.00 | 1 563 338.00 | 1 961 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 459.00 | 597 756.00 | | 610 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 587.00 | 12 703.00 | | 47 587.00 |
DL TOTAL (I) | 724 046.00 | 676 459.00 | | 724 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 970.00 | 51 958.00 | | 583 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 13 085.00 | | 11 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | 2 145.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 700.00 | 61 499.00 | | 147 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 571.00 | 87 934.00 | | 93 571.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 438.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 292.00 | 217 059.00 | | 839 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 338.00 | 893 518.00 | | 1 563 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 656.00 | 181 872.00 | | 321 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 781.00 | | 653 174.00 | 365 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 104.00 | | 653 174.00 | 305 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 007.00 | 18 613.00 | | 315 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | | | 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 441.00 | 18 613.00 | | 265 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | 14 321.00 | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | 60 258.00 | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 60 258.00 | | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 990.00 | 235 990.00 | 235 990.00 | 235 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 421.00 | 18 421.00 | 18 421.00 | 18 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 382.00 | 65 746.00 | 233 487.00 | 583 382.00 |
VI Groupe et associés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VP Divers | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 700.00 | 443 700.00 | | 443 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 361.00 | 318 724.00 | 233 487.00 | 836 361.00 |