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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 048.00 | 59 533.00 | 15 516.00 | 75 048.00 |
040 Immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 890.00 | 60 563.00 | 24 328.00 | 84 890.00 |
060 Stock marchandises | 161 204.00 | | 161 204.00 | 161 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
072 Créances – Autres | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
084 Disponibilités | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 466.00 | | 299 466.00 | 299 466.00 |
110 Total général Actif | 384 357.00 | 60 563.00 | 323 794.00 | 384 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 461.00 | 690 893.00 | | 558 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 718.00 | 34 857.00 | | 43 718.00 |
230 Autres produits | 31 159.00 | 15 182.00 | | 31 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 338.00 | 740 932.00 | | 633 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 998.00 | 472 380.00 | | 401 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 486.00 | -20 621.00 | | -29 486.00 |
242 Autres charges externes. | 73 998.00 | 74 079.00 | | 73 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 4 179.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 594.00 | 117 424.00 | | 135 594.00 |
252 Charges sociales | 6 924.00 | 5 337.00 | | 6 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | 5 508.00 | | 4 533.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 000.00 | | |
262 Autres charges | 304.00 | 1 372.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 478.00 | 682 658.00 | | 596 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 860.00 | 58 275.00 | | 36 860.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 210.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 11 224.00 | | 4 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 684.00 | 47 248.00 | | 32 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |