| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AN Terrains | 403 981.00 | | 403 981.00 | 403 981.00 |
AP Constructions | 1 118 815.00 | 364 221.00 | 754 594.00 | 1 118 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 104.00 | 349 666.00 | 84 438.00 | 434 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 231.00 | 673 987.00 | 125 244.00 | 799 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 739.00 | | 281 739.00 | 281 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 001.00 | 1 464 063.00 | 2 629 937.00 | 4 094 001.00 |
BT Marchandises | 4 317 704.00 | 361 075.00 | 3 956 629.00 | 4 317 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 596.00 | 26 589.00 | 769 007.00 | 795 596.00 |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CF Disponibilités | 125 429.00 | | 125 429.00 | 125 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 135.00 | 387 664.00 | 4 958 471.00 | 5 346 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 135.00 | 1 851 727.00 | 7 588 409.00 | 9 440 135.00 |
CU Autres participations | 899 880.00 | | 899 880.00 | 899 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 2 274 336.00 | 2 067 004.00 | | 2 274 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 828.00 | 207 333.00 | | 301 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 805.00 | 2 408 976.00 | | 2 710 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 481.00 | 1 156 734.00 | | 1 034 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 047.00 | 1 245 573.00 | | 1 670 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 048.00 | 220 484.00 | | 112 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 347.00 | 1 436 315.00 | | 1 167 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 944.00 | 343 680.00 | | 269 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 249.00 | 9 615.00 | | 172 249.00 |
EA Autres dettes | 451 489.00 | 411 687.00 | | 451 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 604.00 | 4 824 087.00 | | 4 877 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 409.00 | 7 254 303.00 | | 7 588 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 212.00 | 3 921 226.00 | | 4 064 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 558.00 | 110 682.00 | | 56 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 191 074.00 | | 9 191 074.00 | 9 191 074.00 |
FG Production vendue services | 418 918.00 | | 418 918.00 | 418 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 609 992.00 | | 9 609 992.00 | 9 609 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 940 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 528.00 | 3 550.00 | | 6 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 257.00 | 2 208.00 | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 654.00 | 122 609.00 | | 234 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 654.00 | 134 909.00 | | 234 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 213.00 | 21 611.00 | | 218 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 213.00 | 35 780.00 | | 218 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 440.00 | 99 129.00 | | 16 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 586.00 | 85 695.00 | | 124 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 178 812.00 | 9 223 358.00 | | 10 178 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 984.00 | 9 016 026.00 | | 9 876 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 828.00 | 207 333.00 | | 301 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 007.00 | | 373 293.00 | 3 734 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 908 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 400.00 | 1 900.00 | 4 094 001.00 | 11 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | 3 037 871.00 | 11 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 477.00 | | 371 793.00 | 2 677 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 361.00 | | 1 500.00 | 909 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 189.00 | 127 875.00 | | 1 336 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 000.00 | 127 875.00 | | 1 260 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 103.00 | 361 075.00 | 527 103.00 | 527 103.00 |
6T Sur comptes clients | 30 066.00 | 2 237.00 | 5 714.00 | 30 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 169.00 | 363 312.00 | 532 817.00 | 557 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 408.00 | 363 312.00 | 554 056.00 | 578 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 312.00 | 319 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 347.00 | 1 167 347.00 | | 1 167 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 583.00 | 198 583.00 | | 198 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 489.00 | 451 489.00 | | 451 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
UX Autres créances clients | 769 007.00 | 769 007.00 | | 769 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 382.00 | 158 991.00 | 599 935.00 | 972 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 047.00 | 1 670 047.00 | | 1 670 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 944.00 | 899 863.00 | 9 081.00 | 908 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 556.00 | 3 952 164.00 | 599 935.00 | 4 765 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 751.00 | 23 923.00 | | 24 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 111.00 | 486 727.00 | | 506 111.00 |
ST Autres comptes | 406 662.00 | 372 943.00 | | 406 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 262.00 | 261 524.00 | | 266 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 114 385.00 | 78 254.00 | | 114 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 475.00 | 82 217.00 | | 99 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 226.00 | 106 140.00 | | 124 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 421.00 | 1 199 448.00 | | 1 293 421.00 |