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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 836.00 | 71 706.00 | 1 131.00 | 72 836.00 |
AN Terrains | 151 176.00 | 13 507.00 | 137 670.00 | 151 176.00 |
AP Constructions | 5 439 875.00 | 1 766 128.00 | 3 673 747.00 | 5 439 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 023.00 | 1 584 049.00 | 77 974.00 | 1 662 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 339.00 | 266 119.00 | 63 221.00 | 329 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 793 747.00 | 3 767 509.00 | 4 026 239.00 | 7 793 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 870.00 | | 187 870.00 | 187 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 414.00 | 178 819.00 | 691 595.00 | 870 414.00 |
BZ Autres créances | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
CF Disponibilités | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 839.00 | 178 819.00 | 1 191 019.00 | 1 369 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 586.00 | 3 946 328.00 | 5 217 258.00 | 9 163 586.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | 66 000.00 | 60 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 3 659 478.00 | 3 408 487.00 | | 3 659 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 886.00 | 250 991.00 | | 113 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 578.00 | 28 578.00 | | 19 578.00 |
DK Provisions réglementées | 35 044.00 | 32 124.00 | | 35 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 218.00 | 3 812 411.00 | | 3 920 218.00 |
DP Provisions pour risques | 15 044.00 | 45 148.00 | | 15 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 044.00 | 45 148.00 | | 15 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 636.00 | 533 612.00 | | 161 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 574.00 | 72 735.00 | | 72 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 7 930.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 001.00 | 228 867.00 | | 264 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 148.00 | 352 467.00 | | 433 148.00 |
EA Autres dettes | 348 198.00 | 280 282.00 | | 348 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 997.00 | 1 475 893.00 | | 1 281 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 258.00 | 5 333 452.00 | | 5 217 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 997.00 | 1 475 893.00 | | 1 281 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
FG Production vendue services | 2 050 997.00 | 116 960.00 | 2 167 958.00 | 2 050 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 953.00 | 116 960.00 | 2 184 913.00 | 2 067 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 241.00 | 199 939.00 | | 196 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 024.00 | 5 849.00 | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 211.00 | 10 576.00 | | 11 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 211.00 | 19 576.00 | | 20 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 538.00 | 4 039.00 | | 10 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 742.00 | 6 959.00 | | 14 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | 12 617.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 480.00 | -15 512.00 | | -11 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 116.00 | 2 428 247.00 | | 2 476 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 230.00 | 2 177 256.00 | | 2 362 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 886.00 | 250 991.00 | | 113 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 300.00 | | 150 670.00 | 7 884 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 138 497.00 | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628.00 | 240 595.00 | 7 793 747.00 | 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 240 595.00 | 7 582 415.00 | 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 016.00 | | 1 820.00 | 71 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 742 287.00 | | 80 975.00 | 7 742 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 997.00 | | 67 875.00 | 70 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 704.00 | 272 116.00 | 239 311.00 | 3 668 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 538.00 | 6 167.00 | | 65 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 165.00 | 265 949.00 | 239 311.00 | 3 603 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 124.00 | 2 920.00 | | 32 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 148.00 | | 30 104.00 | 45 148.00 |
6T Sur comptes clients | 144 037.00 | 108 524.00 | 73 741.00 | 144 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 037.00 | 174 524.00 | 73 741.00 | 144 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 309.00 | 177 444.00 | 103 845.00 | 221 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 524.00 | 103 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 001.00 | 264 001.00 | | 264 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 198.00 | 348 198.00 | | 348 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 688 438.00 | | | 688 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 976.00 | | | 181 976.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 122.00 | 161 122.00 | | 161 122.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 059.00 | | | 904 059.00 |
VP Divers | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 045.00 | 118 045.00 | | 118 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 201.00 | 1 084 201.00 | | 1 084 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 557.00 | 1 279 557.00 | | 1 279 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 707.00 | 24 260.00 | | 26 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 740.00 | 18 423.00 | | 16 740.00 |
ST Autres comptes | 241 047.00 | 264 637.00 | | 241 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 172.00 | 42 548.00 | | 42 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 256 802.00 | 194 574.00 | | 256 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 313.00 | 4 336.00 | | 5 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 020.00 | 28 596.00 | | 32 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 761.00 | 520 181.00 | | 556 761.00 |