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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 607 000.00 | 210 153.00 | 396 848.00 | 607 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 000.00 | 210 153.00 | 396 848.00 | 607 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
110 Total général Actif | 618 072.00 | 210 153.00 | 407 919.00 | 618 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -773 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 946.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
242 Autres charges externes. | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 23.00 | | | 23.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
252 Charges sociales | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 087.00 | | | -99 087.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 101.00 | | | -99 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 850.00 | | | 561 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |