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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 3 705.00 | 3 620.00 | 7 325.00 |
AP Constructions | 674 833.00 | 460 550.00 | 214 283.00 | 674 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 029.00 | 25 420.00 | 609.00 | 26 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 232.00 | 199 082.00 | 96 150.00 | 295 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 818.00 | 688 757.00 | 329 061.00 | 1 017 818.00 |
BT Marchandises | 1 091 104.00 | | 1 091 104.00 | 1 091 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | 2 100.00 | 5 109.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 459 677.00 | | 459 677.00 | 459 677.00 |
CF Disponibilités | 446 090.00 | | 446 090.00 | 446 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 250.00 | 2 100.00 | 2 002 150.00 | 2 004 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 068.00 | 690 857.00 | 2 331 211.00 | 3 022 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 1 601 567.00 | 1 492 278.00 | | 1 601 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 832.00 | 139 289.00 | | 103 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 395.00 | 1 640 563.00 | | 1 714 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 146 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 526.00 | 354.00 | | 311 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 274.00 | 2 650.00 | | 29 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 585.00 | 40 987.00 | | 156 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 626.00 | 22 348.00 | | 41 626.00 |
EA Autres dettes | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 816.00 | 290 416.00 | | 616 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 211.00 | 1 930 979.00 | | 2 331 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 527.00 | 72 205.00 | 67 975.00 | 684 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 1 293.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 115.00 | 70 913.00 | 67 974.00 | 682 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 527.00 | 19 924.00 | 277 517.00 | 311 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 056.00 | 467 056.00 | | 467 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 456.00 | 472 456.00 | | 472 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 816.00 | 325 213.00 | 277 517.00 | 616 816.00 |