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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 479 980.00 | | 479 980.00 | 479 980.00 |
AP Constructions | 152 832.00 | 96 470.00 | 56 362.00 | 152 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 558.00 | 93 611.00 | 6 946.00 | 100 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 250.00 | 203 568.00 | 682.00 | 204 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
AX Avances et acomptes | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 373.00 | 393 649.00 | 642 724.00 | 1 036 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 194.00 | | 714 194.00 | 714 194.00 |
BT Marchandises | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 279 766.00 | | 279 766.00 | 279 766.00 |
CF Disponibilités | 464 710.00 | | 464 710.00 | 464 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 329.00 | | 1 504 329.00 | 1 504 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 702.00 | 393 649.00 | 2 147 053.00 | 2 540 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 378.00 | 751 424.00 | | 1 096 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 275.00 | 344 954.00 | | 188 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 893.00 | 4 893.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 122.00 | 1 242 847.00 | | 1 429 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 461.00 | 435 906.00 | | 335 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 172.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 110.00 | 185 721.00 | | 298 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | 34 050.00 | | 26 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 875.00 | 113 750.00 | | 56 875.00 |
EA Autres dettes | | 10 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 931.00 | 780 438.00 | | 717 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 053.00 | 2 023 285.00 | | 2 147 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 243.00 | | 1 077 243.00 | 1 077 243.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 243.00 | | 1 083 243.00 | 1 083 243.00 |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 839.00 | 2 000.00 | | 12 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 749.00 | 1 910.00 | | 12 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 867.00 | 1 041 325.00 | | 1 098 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 592.00 | 696 371.00 | | 910 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 275.00 | 344 954.00 | | 188 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 373.00 | | | 1 036 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 913.00 | | | 1 035 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 141.00 | 34 508.00 | | 359 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 141.00 | 34 508.00 | | 359 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 110.00 | 298 110.00 | | 298 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 124.00 | 103 093.00 | 232 031.00 | 335 124.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 698.00 | 274 698.00 | | 274 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 596.00 | 301 136.00 | 460.00 | 301 596.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 931.00 | 485 900.00 | 232 031.00 | 717 931.00 |