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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 155 355.00 | 1 652 417.00 | 502 938.00 | 2 155 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 171 790.00 | 1 667 756.00 | 504 034.00 | 2 171 790.00 |
060 Stock marchandises | 640 156.00 | 82 492.00 | 557 664.00 | 640 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368 880.00 | 88 093.00 | 280 787.00 | 368 880.00 |
072 Créances – Autres | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
084 Disponibilités | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 157 225.00 | 170 586.00 | 986 639.00 | 1 157 225.00 |
110 Total général Actif | 3 329 015.00 | 1 838 342.00 | 1 490 673.00 | 3 329 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 343 315.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 332.00 | |
132 Autres réserves | | | 888 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -786 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 034.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 990 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 443.00 | 482 947.00 | | 691 443.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 989.00 | 77 969.00 | | 136 989.00 |
230 Autres produits | 98 364.00 | 57 249.00 | | 98 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 926 796.00 | 618 164.00 | | 926 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 717.00 | 285 619.00 | | 558 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 298.00 | 94 474.00 | | 14 298.00 |
242 Autres charges externes. | 63 166.00 | 49 631.00 | | 63 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 272.00 | 11 314.00 | | 11 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 327.00 | 95 992.00 | | 87 327.00 |
252 Charges sociales | 8 768.00 | 29 404.00 | | 8 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 533.00 | 85 601.00 | | 85 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 88 093.00 | 88 029.00 | | 88 093.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 99.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 917 307.00 | 740 163.00 | | 917 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 489.00 | -121 999.00 | | 9 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 893.00 | 27 030.00 | | 22 893.00 |
294 Charges financières | 10 553.00 | 13 956.00 | | 10 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 366.00 | 153 287.00 | | 13 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 462.00 | -262 213.00 | | 8 462.00 |