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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 857.00 | 44 843.00 | 3 014.00 | 47 857.00 |
AP Constructions | 9 090 614.00 | 5 692 352.00 | 3 398 262.00 | 9 090 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508 999.00 | 3 474 349.00 | 2 034 649.00 | 5 508 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 350.00 | 1 452 956.00 | 541 394.00 | 1 994 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 591 290.00 | | 2 591 290.00 | 2 591 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296 271.00 | | 296 271.00 | 296 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 529 381.00 | 10 664 500.00 | 8 864 881.00 | 19 529 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 529.00 | | 1 640 529.00 | 1 640 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BT Marchandises | 329 530.00 | | 329 530.00 | 329 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619 498.00 | | 619 498.00 | 619 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 360.00 | 468 280.00 | 903 080.00 | 1 371 360.00 |
BZ Autres créances | 577 091.00 | | 577 091.00 | 577 091.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 197.00 | 468 280.00 | 4 090 917.00 | 4 559 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 088 577.00 | 11 132 780.00 | 12 955 797.00 | 24 088 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 422.00 | 538 165.00 | | 1 512 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 898.00 | 1 286 757.00 | | 1 452 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 218.00 | 2 349 820.00 | | 3 490 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 279.00 | 631 279.00 | | 631 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 279.00 | 631 279.00 | | 631 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 013.00 | 3 779 184.00 | | 3 329 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 544.00 | 187 027.00 | | 739 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 717.00 | 70 840.00 | | 66 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 076.00 | 2 673 035.00 | | 2 909 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 812.00 | 1 274 384.00 | | 1 264 812.00 |
EA Autres dettes | 525 137.00 | 812 831.00 | | 525 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 834 300.00 | 8 797 300.00 | | 8 834 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 955 797.00 | 11 778 400.00 | | 12 955 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 544.00 | | | 739 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 622.00 | | 1 543 622.00 | 1 543 622.00 |
FD Production vendue biens | 11 403 584.00 | | 11 403 584.00 | 11 403 584.00 |
FG Production vendue services | 2 594 186.00 | | 2 594 186.00 | 2 594 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 541 392.00 | | 15 541 392.00 | 15 541 392.00 |
FM Production stockée | | | -86 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 618 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 669 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648 355.00 | |
GE Autres charges | | | 461 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 139 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 185.00 | | | 170 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 185.00 | | | 170 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 677.00 | | | 199 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 677.00 | | | 199 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 492.00 | | | -29 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 557.00 | -124 991.00 | | -100 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 790 625.00 | 15 316 231.00 | | 16 790 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 337 727.00 | 14 029 474.00 | | 15 337 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 898.00 | 1 286 757.00 | | 1 452 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 260 816.00 | | 3 227 728.00 | 17 260 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 228.00 | 296 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 164.00 | 19 529 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 936.00 | 19 185 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | | 3 500.00 | 44 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 842 960.00 | | 3 224 228.00 | 16 842 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 499.00 | | | 373 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 182 148.00 | 1 648 355.00 | 166 002.00 | 9 182 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 357.00 | 486.00 | | 44 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137 790.00 | 1 647 869.00 | 166 002.00 | 9 137 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 279.00 | | | 631 279.00 |
6T Sur comptes clients | 475 150.00 | | 6 870.00 | 475 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 150.00 | | 6 870.00 | 475 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 429.00 | | 6 870.00 | 1 106 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 076.00 | 2 909 076.00 | | 2 909 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 534.00 | 303 534.00 | | 303 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 419.00 | 332 419.00 | | 332 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 137.00 | 525 137.00 | | 525 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 271.00 | | 296 271.00 | 296 271.00 |
UX Autres créances clients | 905 320.00 | 905 320.00 | | 905 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 421.00 | 465 421.00 | | 465 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 355.00 | 797 355.00 | | 797 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 658.00 | 842 091.00 | 1 689 567.00 | 2 531 658.00 |
VI Groupe et associés | 737 544.00 | 737 544.00 | | 737 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 818.00 | 350 818.00 | | 350 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 734.00 | 418 734.00 | | 418 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 775.00 | 204 775.00 | | 204 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 974.00 | 1 961 704.00 | 296 271.00 | 2 257 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 583.00 | 7 076 016.00 | 1 691 567.00 | 8 767 583.00 |