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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 857.00 | | 471 857.00 | 471 857.00 |
AP Constructions | 965 953.00 | 197 993.00 | 767 960.00 | 965 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 913.00 | 1 259 063.00 | 73 850.00 | 1 332 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 090.00 | 272 036.00 | 91 054.00 | 363 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 675.00 | 1 729 091.00 | 1 501 584.00 | 3 230 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 937.00 | | 733 937.00 | 733 937.00 |
BN En cours de production de biens | 192 596.00 | | 192 596.00 | 192 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516 731.00 | 168 954.00 | 5 347 778.00 | 5 516 731.00 |
BZ Autres créances | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CF Disponibilités | 601 841.00 | | 601 841.00 | 601 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 641.00 | 168 954.00 | 7 012 687.00 | 7 181 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 317.00 | 1 898 045.00 | 8 514 272.00 | 10 412 317.00 |
CU Autres participations | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 968 522.00 | 2 605 320.00 | | 2 968 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 446.00 | 483 202.00 | | 594 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 651.00 | 76 226.00 | | 72 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 619.00 | 3 439 748.00 | | 3 910 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 936.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 212.00 | 26 372.00 | | 69 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 114.00 | 222 157.00 | | 337 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 291.00 | 2 153 999.00 | | 2 082 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 725.00 | 743 226.00 | | 899 725.00 |
EA Autres dettes | 64 574.00 | 22 814.00 | | 64 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149 536.00 | 845 891.00 | | 1 149 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 652.00 | 4 015 395.00 | | 4 603 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 272.00 | 7 455 144.00 | | 8 514 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 652.00 | 4 015 395.00 | | 4 603 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 130 711.00 | | 8 130 711.00 | 8 130 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 130 711.00 | | 8 130 711.00 | 8 130 711.00 |
FM Production stockée | | | 105 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 366 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 28 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 193.00 | 3 575.00 | | 11 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | 8 904.00 | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 806.00 | 65 870.00 | | 55 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 264.00 | 65 870.00 | | 56 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 071.00 | -56 967.00 | | -45 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 104.00 | 2 911.00 | | 71 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 917.00 | 6 094 655.00 | | 8 381 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 471.00 | 5 611 453.00 | | 7 787 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 446.00 | 483 202.00 | | 594 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 860.00 | | 42 785.00 | 3 277 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 969.00 | 3 230 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 201.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 768.00 | 3 164 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 061.00 | | 42 056.00 | 3 210 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 598.00 | | 729.00 | 65 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 242.00 | 113 360.00 | 89 511.00 | 1 705 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 041.00 | 113 360.00 | 87 310.00 | 1 703 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 699.00 | 12 524.00 | 54 270.00 | 210 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 699.00 | 12 524.00 | 54 270.00 | 210 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 699.00 | 12 524.00 | 54 270.00 | 210 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 524.00 | 54 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 291.00 | 2 082 291.00 | | 2 082 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 882.00 | 706 882.00 | | 706 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149 536.00 | 1 149 536.00 | | 1 149 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 347 778.00 | 5 347 778.00 | | 5 347 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 954.00 | 168 954.00 | | 168 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 720.00 | 5 642 991.00 | 26 729.00 | 5 669 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 538.00 | 4 266 538.00 | | 4 266 538.00 |