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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
040 Immobilisations financières | 116 012.00 | 53 545.00 | 62 467.00 | 116 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 195.00 | 53 728.00 | 62 467.00 | 116 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
072 Créances – Autres | 511 618.00 | | 511 618.00 | 511 618.00 |
084 Disponibilités | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 985.00 | | 570 985.00 | 570 985.00 |
110 Total général Actif | 687 180.00 | 53 728.00 | 633 452.00 | 687 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 200.00 | 121 700.00 | | 58 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 200.00 | 121 700.00 | | 58 200.00 |
242 Autres charges externes. | 13 073.00 | 9 879.00 | | 13 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 2 427.00 | | 3 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 602.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 688.00 | 12 908.00 | | 16 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 512.00 | 108 792.00 | | 41 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 8 005.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 5 116.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 475.00 | 111 675.00 | | 49 475.00 |