| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 533.00 | 27 795.00 | 2 738.00 | 30 533.00 |
AN Terrains | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
AP Constructions | 401 670.00 | 389 304.00 | 12 366.00 | 401 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 277 636.00 | 8 586 737.00 | 2 690 899.00 | 11 277 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 392.00 | 499 806.00 | 309 586.00 | 809 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 210.00 | 3 842.00 | 31 368.00 | 35 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 095.00 | 9 507 484.00 | 3 214 611.00 | 12 722 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 708.00 | 78 269.00 | 676 440.00 | 754 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675 784.00 | | 675 784.00 | 675 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 289 414.00 | 381 622.00 | 9 907 792.00 | 10 289 414.00 |
BZ Autres créances | 1 053 829.00 | | 1 053 829.00 | 1 053 829.00 |
CF Disponibilités | 273 142.00 | | 273 142.00 | 273 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 046 877.00 | 459 891.00 | 12 586 987.00 | 13 046 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 768 972.00 | 9 967 375.00 | 15 801 598.00 | 25 768 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 674 477.00 | 674 477.00 | | 674 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 431.00 | -4 282 359.00 | | -601 431.00 |
DL TOTAL (I) | 223 046.00 | -3 457 882.00 | | 223 046.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994 052.00 | 2 057 303.00 | | 1 994 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111 388.00 | 1 123 838.00 | | 1 111 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 105 440.00 | 3 181 141.00 | | 3 105 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548 536.00 | 9 404 954.00 | | 5 548 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 034.00 | 57 018.00 | | 892 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 560.00 | 8 608 471.00 | | 3 854 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 283.00 | 314 978.00 | | 341 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 701.00 | 210 646.00 | | 17 701.00 |
EA Autres dettes | 209 860.00 | 377 995.00 | | 209 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609 138.00 | 78 385.00 | | 1 609 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 473 112.00 | 19 062 724.00 | | 12 473 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 598.00 | 18 785 983.00 | | 15 801 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 245 788.00 | | 20 245 788.00 | 20 245 788.00 |
FG Production vendue services | 962 077.00 | | 962 077.00 | 962 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 207 865.00 | | 21 207 865.00 | 21 207 865.00 |
FN Production immobilisée | | | -24 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 722 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 247 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 749.00 | |
GE Autres charges | | | 201 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 600 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 10 170.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | 10 374.00 | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 403.00 | | -4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 625.00 | 7 292.00 | | 20 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 621.00 | 7 695.00 | | 20 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 179.00 | 2 679.00 | | 8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 982.00 | -231 624.00 | | -313 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 265.00 | 16 344 459.00 | | 21 756 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 357 700.00 | 20 626 818.00 | | 22 357 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 431.00 | -4 282 359.00 | | -601 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 211 184.00 | | 2 080 503.00 | 11 211 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836.00 | 35 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 592.00 | 180 482.00 | 12 722 095.00 | 462 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -25 333.00 | 30 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 592.00 | 203 979.00 | 12 656 352.00 | 462 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149 967.00 | | 2 074 141.00 | 11 149 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 684.00 | | 6 362.00 | 30 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 075 166.00 | 1 513 014.00 | 84 538.00 | 8 075 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 1 733.00 | | 26 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049 104.00 | 1 511 281.00 | 84 538.00 | 8 049 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 436 491.00 | | 54 869.00 | 436 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 548 536.00 | 5 548 536.00 | | 5 548 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 560.00 | 3 854 560.00 | | 3 854 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 860.00 | 209 860.00 | | 209 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 609 138.00 | 1 609 138.00 | | 1 609 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
UX Autres créances clients | 10 289 414.00 | 10 289 414.00 | | 10 289 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 582.00 | 569 582.00 | | 569 582.00 |
VP Divers | 365 433.00 | 365 433.00 | | 365 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 121.00 | 11 331 121.00 | | 11 331 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 566 297.00 | 11 566 297.00 | | 11 566 297.00 |