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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
AH Fonds commercial | 240 832.00 | | 240 832.00 | 240 832.00 |
AP Constructions | 331 090.00 | 64 804.00 | 266 286.00 | 331 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 700.00 | 852 414.00 | 183 287.00 | 1 035 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 670.00 | 945 479.00 | 712 191.00 | 1 657 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 511.00 | | 558 511.00 | 558 511.00 |
BZ Autres créances | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
CF Disponibilités | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 919.00 | | 869 919.00 | 869 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 589.00 | 945 479.00 | 1 582 110.00 | 2 527 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 864.00 | 813 674.00 | | 890 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | 77 190.00 | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 967 290.00 | 956 864.00 | | 967 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 265.00 | 161 171.00 | | 129 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 097.00 | 125 572.00 | | 116 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 31 131.00 | | 16 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 581.00 | 323 091.00 | | 352 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 820.00 | 640 966.00 | | 614 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 110.00 | 1 674 890.00 | | 1 582 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 269.00 | 512 211.00 | | 519 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 508.00 | | 2 506 508.00 | 2 506 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 508.00 | | 2 506 508.00 | 2 506 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 25.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 25.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 514.00 | -25.00 | | 98 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 18 695.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 925.00 | 2 569 050.00 | | 2 682 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 499.00 | 2 491 860.00 | | 2 672 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | 77 190.00 | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 416.00 | | 130 255.00 | 1 527 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 093.00 | | | 269 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 846.00 | | 130 255.00 | 1 249 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 729.00 | 72 751.00 | | 872 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 467.00 | 72 751.00 | | 844 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 418.00 | 209 418.00 | | 209 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 558 511.00 | 558 511.00 | | 558 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 756.00 | 33 204.00 | 95 551.00 | 128 756.00 |
VI Groupe et associés | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 233.00 | 740 756.00 | 8 477.00 | 749 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 820.00 | 519 269.00 | 95 551.00 | 614 820.00 |