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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
AP Constructions | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 233.00 | 36 968.00 | 4 265.00 | 41 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 110.00 | 153 690.00 | 19 421.00 | 173 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 438.00 | 368 724.00 | 23 714.00 | 392 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 810.00 | 62 062.00 | 392 748.00 | 454 810.00 |
BZ Autres créances | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CF Disponibilités | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 311.00 | 62 062.00 | 588 250.00 | 650 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 749.00 | 430 785.00 | 611 964.00 | 1 042 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 361 027.00 | 339 199.00 | | 361 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 211.00 | 21 828.00 | | 57 211.00 |
DL TOTAL (I) | 428 798.00 | 371 587.00 | | 428 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 4 514.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 292.00 | 102 214.00 | | 115 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130.00 | 3 360.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 981.00 | 4 888.00 | | 28 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 510.00 | 60 046.00 | | 33 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 166.00 | 175 023.00 | | 183 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 964.00 | 546 610.00 | | 611 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 166.00 | 175 023.00 | | 183 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 442.00 | | 486 442.00 | 486 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 442.00 | | 486 442.00 | 486 442.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 002.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2 002.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -2 002.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 448.00 | 505 085.00 | | 486 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 237.00 | 483 257.00 | | 429 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 211.00 | 21 828.00 | | 57 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 334.00 | | 6 104.00 | 386 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 465.00 | | 6 104.00 | 367 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 556.00 | 16 168.00 | | 352 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 791.00 | 1 049.00 | | 17 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 764.00 | 15 119.00 | | 334 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 392 748.00 | 392 748.00 | | 392 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 115 292.00 | 115 292.00 | 6.00 | 115 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 189.00 | 525 189.00 | | 525 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 036.00 | 178 036.00 | | 178 036.00 |