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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 985 076.00 | | 985 076.00 | 985 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BZ Autres créances | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 411.00 | | 1 094 411.00 | 1 094 411.00 |
CU Autres participations | 985 076.00 | | 985 076.00 | 985 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 306.00 | 579 306.00 | | 579 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DH Report à nouveau | 64 474.00 | 456 751.00 | | 64 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 874.00 | 7 723.00 | | -2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 698 836.00 | 1 101 710.00 | | 698 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 466.00 | 280 660.00 | | 383 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 9 625.00 | | 11 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 575.00 | 290 605.00 | | 395 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 411.00 | 1 392 315.00 | | 1 094 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 466.00 | | | 383 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380.00 | 17 755.00 | | 7 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255.00 | 10 032.00 | | 10 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 874.00 | 7 723.00 | | -2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 076.00 | | | 1 024 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 985 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 076.00 | | | 985 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 466.00 | 383 466.00 | | 383 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VC Groupe et associés | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 575.00 | 395 575.00 | | 395 575.00 |